O fundo imobiliário SNME11 paga nesta terça-feira (25) a quantia de R$ 0,11 por cota em rendimentos, que será devida aos cotistas que detinham cotas do FII até o dia 14 de junho de 2024.
Com esse novo pagamento, o FII SNME11 acumula uma distribuição de R$ 0,7915732 por cota, levando em conta que o primeiro rendimento do fundo foi em dezembro de 2023.
Os rendimentos do SNME11 representam um retorno mensal de 1,14%, o que corresponde a 14,54% ao ano, tendo como base o preço da cota no encerramento de maio.
Até o momento foram 7 pagamentos realizados pelo FII e o valor distribuído hoje (25) foi o mesmo do mês anterior. A média de dividendos é de R$ 0,11308189 por cota ao mês.
Cabe lembrar que os valores recebidos hoje pelos investidores são isentos de Imposto de Renda e terão como base os resultados de maio. Cada cotista receberá um montante equivalente ao número de cotas detidas na data de corte, multiplicado pelo valor por cota de R$ 0,11.
O que é o SNME11?
O SNME11 é um fundo imobiliário que pode investir em diferentes classes de ativos, visto que possui uma visão multiestratégica de investimento. Assim, o FII também poderá alocar seus recursos em outros ativos que fazem parte do mercado imobiliário local.
O FII SNME11 teve início em setembro de 2023 e conta com uma taxa de administração de 0,20% ao ano. A taxa de gestão é de 0,79% ao ano, enquanto a taxa de performance equivale a 20% do que superar o seu benchmark.
No mês de maio, alinhado com os últimos meses, o FII permaneceu com a estratégia de transição de seu portfólio, começando a ter uma posição em ações do setor imobiliário e encerrando o mês com 76% de seu patrimônio líquido em CRIs.
Em relação aos segmentos dos ativos da carteira, o principal deles é o de incorporação, que corresponde à metade do portfólio. Confira essa alocação:
- Incorporação – 51%
- Energia – 16%
- Varejo – 9%
- Transporte – 5%
- Lajes corporativas – 4%
- Fundos de Fundos (FoF) – 2%
- Papel – 2%.
Segundo dados do Status Invest, o SNME11 conta com um valor de mercado total de R$ 70,84 milhões, enquanto seu patrimônio líquido é de R$ 71,63 milhões.
