De acordo com o relatório gerencial mais recente, o SNLG11 obteve um resultado distribuível de R$ 1,3 milhões em maio, dos quais R$ 733 mil foram distribuídos, resultando em um valor de R$ 0,29 por cota. No relatório, o FII trouxe mais detalhes dos próximos dividendos.
A gestora do fundo divulgou um guidance de proventos para os próximos meses, projetando uma distribuição entre R$ 0,36 e R$ 0,40 por cota para o segundo semestre de 2024.
No final de maio, o fundo apresentou um total de R$ 337,1 milhões em ativos, incluindo 89.351 m² de Área Bruta Locável (ABL) com um preço médio ponderado de R$ 25,05/m², excluindo o potencial do imóvel em Pirituba/SP, e um vencimento médio ponderado dos contratos de 4,42 anos.
Referente ao imóvel de Pirituba, a Itambé pagou R$ 1,5 milhão ao fundo para quitar obrigações pendentes pela desocupação do ativo. Várias visitas foram realizadas e alguns investidores demonstraram interesse, mas até o momento nenhuma proposta foi formalizada.
Atualmente, o SNLG11 possui um passivo de R$ 218,6 milhões, com obrigações remuneradas a IPCA + 7,14% ao ano e um LTV de 68,06%, garantido por R$ 321,2 milhões. O CRI I está garantido pelos ativos Pirituba, Supermarket e VW Man, enquanto o CRI II, dividido em séries Júnior e Sênior, tem como garantias os ativos Ceratti e Magna.
Em maio, o desempenho do SNLG11 foi de -4,14%, devolvendo parte do retorno de +24,08% registrado em abril, considerando o preço da cota de R$ 29,94 no fechamento de 30/04 e R$ 28,70 em 31/05.
SNLG11: FII volta a distribuir dividendos
Em junho, aconteceu um novo pagamento de dividendos do SNLG11. O último rendimento distribuído pelo FII tinha sido em julho de 2023, sendo esta a primeira distribuição após 11 meses, com o valor de R$ 0,29 por cota.
O dividend yield (DY) mensal correspondente a essa nova distribuição é de 1,01%, considerando a cotação final para o FII no mês de maio, que fora de R$ 28,70. Esse retorno também equivale a 12,82% ao ano.
Conheça mais detalhes do FII
O FII SNLG11 possui um patrimônio líquido de R$ 131,3 milhões, equivalente a R$ 51,91 por cota, e detém participação em seis imóveis, sendo que cinco deles estão 100% locados, exceto Pirituba.
Após a reestruturação, o fundo voltou a pagar dividendos no mês passado, distribuindo R$ 0,29 por cota. Essa decisão levou a uma valorização de mais de 7% no mês, com a cota passando de R$ 28,70 em 31 de maio para R$ 30,80 em 28 de junho.
Apesar disso, as cotas do SNLG11 ainda são negociadas com um forte desconto, com um P/VP de 0,59x em relação ao valor patrimonial.
