O Fundo de Infraestrutura da Suno, o SNID11, paga proventos aos seus cotistas nesta sexta-feira (23).
Os dividendos do SNID11 serão de R$ 1,15 por cota. Ou seja, um investidor com 100 cotas, avaliadas em atuais R$ 10,1 mil, receberá R$ 115 em rendimentos.
O rendimento mensal dos proventos do fundo é de 1,14%, enquanto o dividend yield (DY) anualizado é de 14,52%.
O fundo fechou o mês de maio com uma base de cotistas de 2,1 mil investidores, ampliando os 1,9 mil vistos no fim de abril, sendo seu terceiro mês de negociação na bolsa de valores.
“O fundo procurará distribuir mensalmente o valor equivalente ao carrego do portfólio, independentemente da classificação atribuída a tal distribuição. Essa distinção é indiferente à pessoa física, uma vez que a isenção de Imposto de Renda para FI-Infras é completa, abrangendo tanto rendimentos sob qualquer classificação quanto ganho de capital”,
Os dividendos dos fundos da Suno são tradicionalmente anunciados nos dias 15 de cada mês e pagos no dia 25.
Quando alguma dessas duas datas não é um dia útil (feriado e fins de semana), o pagamento ou a divulgação é antecipada para o dia útil anterior.
Dividendos do SNID11
- Dividendos: R$ 1,15 por cota
- Data com: 15/06/2023
- Data de pagamento: 23/06/2023
- Período de referência: Maio
- Dividend Yield da distribuição: 1,14%
Último relatório gerencial
No fim de maio os gestores do SNID11 publicaram o relatório gerencial mais recente do fundo.
“O mês de abril ainda representou um cenário adverso para o mercado de crédito brasileiro, uma vez que os spreads indicativos dos ativos, apesar de apresentarem leve movimento de fechamento, continuaram em níveis elevados frente às médias históricas”, diz a Suno Asset.
Atualmente SNID11 tem cerca de 96,9% do portfólio alocado em debêntures e outros 3,1% alocados em caixa, que rendem diariamente a variação do CDI.
