O primeiro fundo de investimento em infraestrutura (FI-Infra) da Suno Asset, o SNID11, pagará dividendos aos seus cotistas nesta sexta-feira (24), com rendimentos de R$ 1,15 por cota.
Os investidores que receberão os dividendos do SNID11 são os que tinham posição no fundo até o dia 15 de fevereiro – ou seja, a posições a partir do dia 16 não são elegíveis para receber os proventos.
Vale destacar que os FI-Infra não pagam Imposto de Renda. Além disso, não há tributação sobre o ganho de capital auferido pelos investidores na negociação das cotas.
Considerando a cotação do primeiro fechamento do fundo, de R$ 102,54, os proventos do SNID11 representam um retorno mensal de 1,12%.
No quesito anualizado, o dividend yield é de 14,32%.
Dividendos do SNID11
- Dividendos por cota: R$ 1,15
- Data de corte: 15 de fevereiro
- Data do pagamento: 24 de fevereiro
- Rendimento (dividend yield): 1,12%
A rentabilidade alvo média bruta dos ativos que fazem parte do portfólio do Suno Infra é CDI + 2,1% ao ano.
O retorno líquido dessa rentabilidade alvo representa ao investidor 110% do CDI ao ano.
Conheça o FI-Infra da Suno
O fundo foi listado na B3 no dia 7 de fevereiro de 2023, com a cotação inicial de R$ 100. Apesar de ter sido a menos de 30 dias, a equipe de gestão já realizou totalmente a alocação dos R$ 35 milhões que foram levantados pelo fundo anteriormente.
Os recursos foram investidos em um total 12 debêntures incentivadas.
Ele é um fundo de gestão ativa e destinado aos investidores de forma geral, sendo acessível aos investidores pessoa física.
Em termos de portfólio, o SNID11 é um fundo de investimento em infraestrutura, mantendo seus ativos atrelados a esse setor, comprando dívidas (debêntures) do segmento – em operações semelhantes às dos Fundos Imobiliários de papel.
O fundo de infraestrutura está sob a gestão da Suno Gestora de Recursos, enquanto seu administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros.
Você pode conferir mais detalhes sobre o SNID11 na página oficial do fundo no site da Suno Asset, ou nesta matéria que fala sobre as perspectivas do fundo e sobre o setor que ele atua.
Esta matéria tem caráter meramente informativo e não se trata de recomendação para a compra de quaisquer valores mobiliários. É recomendada a leitura do prospecto e do regulamento antes de investir, em especial a seção dos fatores de riscos. A isenção do imposto de renda é aplicável apenas para pessoa física e está sujeita às condições legais. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
