Em seu novo relatório gerencial, referente ao mês de abril, o Suno Fundo de Fundos, ou SNFF11, mostrou um resultado distribuível de R$ 0,64 por cota, e distribuição de R$ 0,65 por cota que foi paga aos cotistas no dia 25 de maio.
A gestão destacou um impacto negativo na receita do SNFF11 com a não distribuição de rendimentos do fundo RELG11 – o que impactou o resultado do fundo em cerca de R$112 mil, ou R$ 0,04 por cota na distribuição.
“É válido ressaltar que nos últimos meses estamos fazendo um movimento no sentido de aumentar a exposição do SNFF11 em Fundos de Papel e estimamos um nível de receita com capacidade para absorver esse impacto negativo temporário, sem prejudicar o patamar de distribuição atual de R$0,65. Ainda ao final do mês de abril, o fundo contava com reserva acumulada para distribuição futura de aproximadamente R$0,40 por cota”, diz a Suno Asset.
E, com a distribuição do mês, o resultado mensal médio do SNFF nos últimos 12 meses ficou na casa de R$ 0,75 por cota mensais.
O Dividend Yield dos últimos 12 meses por sua vez fica em 10,77%, levando-se em consideração a cota no fechamento do mês de abril.
Movimentações na carteira
Como mudanças no portfólio, no lado das aquisições o fundo aumentou a exposição nos ativos:
- RECR11
- KNIP11
- MGCR11
- RRCI11
- GCFF11
Do lado das vendas, foram alienadas cotas dos ativos:
- ALZR11
- HGRU11
- HGLG11
- MALL11
- TRXF11
- XPML11
- PVBI11
“Acreditamos que nossa visão de mercado foi extremamente acertada na escolha dos ativos a serem reduzidos em abril, dado que ao final do mês de abril e ao longo do mês de maio foram anunciadas as ofertas de distribuição de cotas do ALZR11, TRXF11, HGLG11 e XPML11, e durante esses eventos os preços das cotações tendem a ser comprimidos, convergindo para os preços das ofertas”, destaca a Suno Asset.
“A precisão deste movimento antecipado é fruto de um acompanhamento próximo do portfólio investido, atrelado a uma gestão ativa que visa realizar movimentações oportunas visando o maior retorno do SNFF11″, completa.
Últimos dividendos do SNFF11
O FoF da Suno pagou dividendos aos seus cotistas na última quinta-feira (25).
Conforme previamente anunciado, serão pagos R$ 0,65 por cota do SNFF11 mantendo o mesmo patamar de distribuição desde meados de fevereiro deste ano.
Com isso, os dividendos do SNFF11 mostram um rendimento mensal de 0,7%, ao passo que o dividend yield (DY) anualizado fica em 9,47%.
Em termos de números de cotistas, o fundo segue com uma base de mais de 32 mil investidores, considerando o número do fim de abril.
Vale lembrar que os dividendos dos fundos da Suno são tradicionalmente anunciados nos dias 15 de cada mês e pagos no dia 25.
Quando alguma dessas duas datas não se trata de um dia útil (feriado e fins de semana) o pagamento ou a divulgação é antecipada para o dia útil anterior.
- Dividendos: R$ 0,65 por cota
- Data com: 15/05/2023
- Data de pagamento: 25/05/2023
- Período de referência: Abril
- Dividend Yield da distribuição: 0,76%
