O SNFF11, FOF (fundo de fundos) da Suno Asset, anunciou o início de sua 3ª oferta de emissão de cotas, com a intenção de arrecadar R$ 151.937.040,00, a partir da negociação de 1.698.000 de novas cotas, com custo unitário de R$ 89,63.
O preço foi composto da seguinte forma: R$ 89,48 como preço da cota, o mesmo valor patrimonial do FII SNFF11 em 31 de julho, e R$ 0,15 referente aos custos de subscrição. Não haverá emissão de lote adicional, e a oferta precisa da subscrição de 10 mil novas cotas, ou R$ 894,8 mil captados, para ser validada.
O atual patrimônio líquido do fundo, de R$ 253.214.567,14, será ampliado em 60% no caso de captação total da oferta. O valor de adesão tem um desconto de 0,96% em relação ao valor de mercado do SNFF11, que fechou o pregão desta quarta-feira (28) cotado a R$ 90,50.
Veja o cronograma da oferta
O cronograma da 3ª oferta do SNFF11 prevê o fim do pregão de segunda-feira (2) como a data-base para a definição dos direitos de preferência, que poderão ser exercidos no percentual de 60%, ou seja: se o investidor tiver 1.000 cotas, um investimento perto de R$ 90 mil, poderá pedir a subscrição de 600 novas unidades, com pagamento de R$ 53.778,00.
Esse exercício dos direitos de preferência poderá ser exercido de 4 a 17 de setembro, e de 19 a 25 de setembro será realizada a segunda etapa, de exercício do direito de subscrição de sobras.
A liquidação começa em 2 de outubro e o dia 24 de outubro está previsto para o encerramento definitivo da 3ª oferta de emissão de cotas do SNFF11.
SNFF11: saiba mais sobre o fundo
Como FOF, o fundo imobiliário SNFF11 tem a maior parte de seu patrimônio investido em cotas de outros FIIs, optando pela diversificação: são 31 ativos diferentes no último relatório, divulgado em julho, nenhum deles acima de 5,35% do patrimônio – percentual da alocação no RECR11, o fundo de maior concentração da carteira.
O SNFF11 também detinha parte de seus investimentos em ações da Allos (ALOS3), uma das principais administradoras de shopping, que passou a adotar uma estratégia mais agressiva de distribuição de proventos desde o ano passado.
Os dividendos do SNFF11 em agosto foram de R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 12,48%, o suficiente para se posicionar como o FOF com melhores proventos do mercado em julho.
