O fundo imobiliário SNFF11 divulgou que realizará o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,72 por cota no dia 25 de outubro de 2024.
Esse pagamento de dividendos do SNFF11 será direcionado apenas para aqueles que possuírem cotas do fundo ao final do pregão desta terça-feira, 15 de outubro de 2024.
A rentabilidade desse dividendo, o Dividend Yield (DY), é de 0,80% no mês e de 10,05% ao ano, levando em conta o preço de R$ 89,83 por cota no fechamento de setembro.
Investidores que detinham cotas até a data de corte não precisam tomar nenhuma ação adicional, já que o pagamento será creditado automaticamente nas contas das corretoras dos cotistas. Até o momento, em 2024, o SNFF11 distribuiu R$ 8,88 por cota, enquanto nos últimos 12 meses, o valor total pago por cota foi de R$ 10,83.
Carteira de ativos do SNFF11
O FII SNFF11 tem como foco principal investir em cotas de outros fundos imobiliários (FIIs). Atualmente, sua carteira é composta por 53 diferentes FIIs, sendo que 10 desses fundos têm maior peso no portfólio. Dentre os principais estão: RECR11 (5,29%), XPLG11 (4,74%) e SPVJ11 (4,72%).
Outros FIIs com representatividade significativa na carteira incluem RELG11 (4,30%), VGIP11 (4,09%) e RVBI11 (4,08%). Além deles, também figuram na lista GGRC11, PVBI11, SNLG11, MCCI11 e TRXF11, com percentuais que variam de 3,87% a 3,11%.
O valor de mercado total do fundo imobiliário SNFF11 está em R$ 243,663 milhões, o que representa um leve desconto de 3% em relação ao patrimônio líquido total de R$ 252,69 milhões. O valor por cota, calculado com base no patrimônio líquido, está em R$ 89,29.
Em agosto de 2024, a gestão do fundo divulgou uma projeção para o valor potencial da cota, que seria de R$ 101,35. Essa estimativa foi feita considerando o valor contábil dos ativos detidos pelo fundo e traz maior clareza sobre o valor intrínseco do portfólio, em comparação ao preço das cotas.
Com base nesse valor projetado, o desconto implícito para o SNFF11 é de 10,80%, enquanto o preço da cota registrou uma alta de 12,06%, fechando o mês de agosto em R$ 90,44.
