SNCI11 quebra novo recorde com valor patrimonial por cota; entenda
O Fundo Imobiliário (FII) de papel da Suno Asset, o SNCI11, chegou à sua máxima em termos de valor patrimonial por cota, conforme os dados atualizados do Status Invest – chegando a R$ 101,45. O indicador em questão consiste no valor dos ativos dividido pelo número de cotas do fundo em circulação.
Atualmente, segundo os dados do relatório gerencial mais recente, o patrimônio líquido do SNCI11 é de R$ 411,2 milhões.
Conforme explica Amanda Coura, Managing Director da Suno Asset, em outubro, o SNCI selecionou uma carteira de ativos do seu portfólio e aportou no SNME11, na primeira emissão de cotas do fundo em questão.
“Essa estrutura para o SNCI na prática continua semelhante a ter os ativos direto, por continuar recebendo os rendimentos dos CRIs pelo SNME11, porém abre espaço para liquidez (por cotas de um FII ser mais líquido que CRIs) e ganho de capital“, detalha.
“O que aconteceu com o SNCI11 foi exatamente essa valorização patrimonial, já que o fundo imobiliário tinha aproximadamente 10% de exposição no SNME11, e com a valorização das cotas no mercado houve uma valorização de 2% na cota patrimonial – e isso vira ganho de capital e gera resultado aos cotistas do SNCI11 na medida que o fundo vender cotas do SNME no mercado”, conclui.
Atualmente a carteira do SNCI11 conta com 84% de exposição a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), 11% em FIIs e 4% em caixa.
Em termos setoriais, 49% da carteira está atrelada ao segmento de incorporação, ante 21% no setor de energia e 11% no setor industrial – compondo as três maiores alocações setoriais da carteira do fii.
Últimos dividendos do SNCI11
O FII de papel da Suno pagará R$ 1,00 em dividendos aos seus cotistas em janeiro, mantendo o mesmo patamar da distribuição anterior.
O pagamento – anunciado nesta segunda-feira (15) – será feito no dia 25 de janeiro, seguindo o cronograma padrão da gestora de recursos da Suno.
Com os rendimentos que serão pagos neste mês de janeiro, o dividend yield (DY) da distribuição é de 1,00%. Já o DY anualizado do SNCI11 fica em 12,62%.
