O Fiagro da Suno, ou SNAG11, paga rendimentos ao seus cotistas nesta sexta-feira (25).
Os dividendos do SNAG11 serão de R$ 0,12 por cota. Com isso, os dividendos do SNAG11 mostram um rendimento mensal de 1,19%, enquanto o dividend yield (DY) anualizado fica em 15,27%.
Vale lembrar que os dividendos dos fundos da Suno são tradicionalmente anunciados nos dias 15 de cada mês e pagos no dia 25.
Quando alguma dessas duas datas não se trata de um dia útil (feriado e fins de semana) o pagamento ou a divulgação é antecipada para o dia útil anterior.
Em junho, o número total de cotistas do fundo somava 46,3 mil.
Dividendos do SNAG11
- Dividendos: R$ 0,12 por cota
- Data com: 15/08/2023
- Data de pagamento: 25/08/2023
- Período de referência: Julho
- Dividend Yield anualizado: 15,27%
- Dividend Yield do pagamento: 1,19%
SNAG11 fará terceira emissão de cotas, de R$ 161 milhões
O SNAG11 fará sua terceira emissão de cotas, conforme anunciado em fato relevante na quinta-feira (24) após o fechamento do mercado.
Como detalhado no documento, a emissão de cotas do SNAG11 será inicialmente de R$ 161,2 milhões, sem considerar a Taxa de Distribuição, correspondente a 16 milhões de cotas.
O montante pode ser:
- Diminuído em virtude da Distribuição Parcial (conforme abaixo definido), desde que observado o Montante Mínimo da Oferta (como abaixo definido)
- Aumentado em virtude do exercício da Opção de Lote Adicional
No âmbito do 1º Período de Novas Cotas, poderá ser emitida até a totalidade das Novas Cotas da 3ª Emissão.
De acordo com a Suno Asset, o valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta será de 100 Novas Cotas, totalizando R$ 1.008,00 por Investidor, sem considerar a Taxa de Distribuição, e de R$ 1.010,00.
“Ainda, o Investimento Mínimo não é aplicável aos atuais Cotistas quando do exercício do Direito de Preferência para subscrição das Novas Cotas, hipótese em que o Cotista poderá subscrever valor inferior ao Investimento Mínimo, na proporção a que tiver direito, não sendo admitidas cotas fracionárias”, diz o fato relevante do SNAG11.
Além disso, o preço por nova cota deve ser de R$ 10,08, definido com base no valor patrimonial das Cotas em 30 de junho de 2023.
Direito de preferência da emissão de cotas do SNAG11
É assegurado aos Cotistas que possuam Cotas no 3º Dia Útil contado da data de divulgação do Anúncio de Início da Oferta terão preferência, desde que estejam em dia com suas obrigações para com o Fiagro da Suno.
Ou seja, há direito de preferência somente para quem tem cotas do SNAG11 no dia 29 de agosto.
Nesse caso haverá aplicação do Fator de Proporção para Subscrição de Novas Cotas, equivalente, nesta Oferta, a 0,53333333333.
“A quantidade máxima de Novas Cotas a ser subscrita por cada Cotista no âmbito do Direito de Preferência deverá corresponder sempre a um número inteiro, não sendo admitida a subscrição de fração de Novas Cotas, observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para baixo)”, destaca a Suno Asset.
“Não haverá exigência de aplicação mínima para a subscrição de Novas Cotas no âmbito do exercício do Direito de Preferência”, prossegue.
Calendário da Emissão
Conforme previsto no cronograma, após o passar da Data-Base do Direito de Preferência, haverá o Início do Período de Exercício do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturado no dia 1º de setembro.
O encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência ocorrerá no dia 13 de setembro. A liquidação das operações será cinco dias depois, no dia 18 de setembro.
A Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional ocorrerá no dia 20 de setembro, com liquidação no dia 2 de outubro.
Após isso, iniciam-se os períodos de subscrição:
- Início do Período de Subscrição (1º Período) – 4 de outubro, com liquidação dia 13 de outubro
- Início do Período de Subscrição (2º Período) – 16 de outubro, com liquidação dia 27 de outubro
- Início do Período de Subscrição (3º Período) – 30 de outubro, com liquidação dia 10 de novembro
- Início do Período de Subscrição (4º Período) – 13 de novembro, com liquidação dia 25 de novembro
- Início do Período de Subscrição (5º Período) – 27 de novembro, com liquidação dia 8 de dezembro
