Em um cenário econômico de inflação e juros altos, o interesse pelas melhores ações para investir agora aumentou entre pessoas antenadas no mercado financeiro.
Entre as empresas da bolsa de valores para investir, algumas estão bem posicionadas pela qualidade e reconhecimento da companhia, independente da taxa de juros, a Selic, e do cenário político atual.
É sempre possível capturar boas empresas para investir em 2023 considerando o contexto econômico atual. O analista CNPI da Suno Research, João Daronco, lembra que, antes de investir na bolsa de valores agora, é preciso tomar duas precauções:
- Evitar empresas endividadas e bastante alavancadas, devido ao cenário das taxas de juros, visto que o endividamento pode piorar e até levar a companhia à falência;
- Cuidado com empresas que estão expostas a muitas variáveis que estão fora do controle delas.
“Empresas varejistas, por exemplo, dependem do Produto Interno Bruto (PIB), do poder de consumo das pessoas. Perceba que tem empresas com mais variáveis, como a Casas Bahia (BHIA3): a companhia não consegue performar se o mercado todo não toma jeito,” explica o analista da Suno Research.
Quais são as melhores empresas da Bolsa para investir agora?
Considerando o contexto atual, Daronco fez uma indicação especial de 3 ações que estão baratas para investir em 2023. São elas:
- Vale (VALE3)
- Vamos (VAMO3)
- Três Tentos (TTEN3)
1. Investir na Vale
A primeira delas é a Vale (VALE3) que está com ações para comprar a preços bastante interessantes, dado a pressão econômica chinesa e o consumo de aço no mundo. A Vale continua posicionada como uma das principais mineradoras e siderúrgicas do mundo, dentro de um segmento de oligopólio, que mantém a concorrência concentrada na mão de poucos players.
Além disso, Daronco ressalta que a Vale (VALE3) tem muitos projetos de expansão para demanda e produção.
Atualmente, os papeis da Vale estão cotados em torno de R$ 67,50, acumulando uma valorização de 5.35% nos últimos 12 meses e de +0,88% apenas em outubro. Entretanto, o valor atual está bem abaixo do seu maior pico, em janeiro deste ano.
As ações da Vale caíram 11% nos últimos seis meses e quase 30% desde o início do ano de 2023.
Nos últimos nove meses, de janeiro deste ano para outubro, as ações da companhia apresentaram uma queda de 31,62%, Em 26 de janeiro, o dia do ano com os preços mais altos de VALE3, os papéis chegaram a ser negociados a R$ 93,49 e desde então a companhia não conseguiu alcançar valores tão altos. No indicador de preço por lucro (P/L), a empresa tem uma razão de 5,21.
O resultado trimestral da Vale (3T23) divulgado nesta sexta-feira (27) veio em linha com o que esperava o mercado, apesar da expectativa de que o balanço pudesse impulsionar a empresa. O Goldman Sachs afirmou que os resultados da mineradora estavam de acordo com as projeções do banco, apesar de os preços do minério de ferro serem sustentados em níveis mais elevados do que o esperado na China. Sendo assim, é ainda “improvável” que o mercado precifique o valor atual de US$ 120 por tonelada de minério de ferro à vista.
O CEO da Vale (VALE3), Eduardo Bartolomeo, destacou que ‘nunca esteve tão otimista quanto agora’ sobre o futuro da companhia, em teleconferência após divulgação dos resultados.
Acompanhe a cotação das ações da Vale (VALE3) nos últimos meses:
Cotação VALE3
2. Vamos está entre as melhores ações para investir, com upside de até 96%
A segunda recomendação de empresa para investir agora em 2023 é a Vamos (VAMO3). A companhia, de acordo com o analista, está em processo de franco crescimento e fez operações de aumento de capital.
“O mercado tem batido muito no setor de locação de caminhões, por não saber quando a curva de juros vai cair, penalizando empresas de crescimento”, comenta.
Contudo, no segmento de aluguel de caminhões, a Vamos (VAMO3) tem o posicionamento que a Localiza (RENT3) tinha há 40 anos. “Por causa dela, ter essa vantagem e por ser o force mover do setor, tem benefícios de escala que fazem o seu custo serem muito mais competitivos. É muito mais fácil comprar 10 mil caminhões do que um, o poder de barganha e custos de manutenção são muitos mais interessantes,” ressalta Daronco.
Em setembro, os analistas da Genial Investimentos ainda reforçaram a recomendação de compra de papéis da companhia após a nova aquisição do grupo Petrópolis. Para analistas, a aquisição é positiva, pela vantagem de os ativos já estarem operacionais.
“Estimamos que 30–40% dos recursos sejam destinados ao reforço da estrutura de capital. Esse montante acrescido da receita de seminovos, incremento do Ebitda estimado (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e ao desembolso da aquisição devem reduzir a alavancagem da Vamos de 3,58x ao final do 2T23 para 3,22x ao final do 4T23”, apontaram os especialistas da Genial.
Com isso, a casa recomenda compra das ações da Vamos (VAMO3), com preço-alvo de R$ 21, um potencial de upside de 96,63%. O P/L está em 12,46.
No último ano, as ações acumulam uma queda de 53,46% na bolsa e, em seis meses, 47,58%.
3. Três Tentos é uma das preferidas
Por fim, a Três Tentos (TTEN3) foi a terceira entre as melhores empresas da bolsa para investir. Do setor do agronegócio, é uma companhia verticalizada que atua com grãos, soja e milho. “Quase toda a cadeia do agro, principalmente a soja, tem sofrido. Por isso, vemos uma empresa com preços descontados”, justifica o analista da Suno Research.
Além de ter grande parte da sua produção centralizada no Rio Grande do Sul, região que foi abalada pelo fenômeno da La Niña, a Três Tentos está passando por um processo de expansão camuflada e, “como qualquer processo de crescimento, os custos vêm primeiro do que as receitas e por isso seus resultados ainda estão bastante camuflados em função desse crescimento.” Por isso, o analista defende que a empresa deverá amadurecer seus processos e o aumento territorial no Mato Grosso poderá permitir uma valorização dos ativos.
De 12 de setembro para cá, a Três Tentos (TTEN3) registrou uma queda de 23,34% no preço dos seus papeis, indo de R$ 14,27 para R$ 19,94. O P/L dos papeis atualmente está em um nível de 9,48, de acordo com a plataforma do Status Invest.
Entre as escolhas apontadas por João Daronco, apenas a Vale é uma empresa blue chip, gigante que representa 14,4% da carteira do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3).
A Vale (VALE3), Vamos (VAMO3) e Três Tentos (TTEN3) foram as três empresas selecionadas pelo analista CNPI entre as melhores ações para investir agora, considerando a conjuntura econômica e principais aspectos que movimentam os seus respectivos setores.
