A Petrobras (PETR4) reportou um lucro líquido de R$ 26,625 bilhões no terceiro trimestre de 2023, queda de 42,2% na comparação com o lucro do mesmo trimestre de 2022 e 7,5% menor do que o resultado do segundo trimestre deste ano.
Em base ajustada, excluindo eventos não recorrentes, o lucro líquido da Petrobras totalizou 27,226 bilhões, uma queda de 41,5% em base anual e 7,3% na trimestral.
A queda no lucro no 3T23 da Petrobras em base anual é explicada, em parte, pelo fato de o petróleo Brent ser negociado no mercado internacional a uma base de US$ 100 o barril um ano atrás, contra US$ 86 o barril no terceiro trimestre deste ano. Além disso, o dólar era cotado a R$ 5,25 em média um ano atrás, contra R$ 4,88 no último trimestre.
A receita líquida da Petrobras recuou 26,6% no terceiro trimestre em base anual, totalizando R$ 124,828 bilhões, mas aumentou 9,7% na comparação trimestral, explicada, em parte, pelo aumento de 11% do preço do petróleo Brent e pelas maiores vendas no mercado interno e exportações de derivados.
O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) ajustado totalizou 66,188 bilhões no período, o Ebitda da Petrobras, registrou queda de 27,6% em um ano e alta de 13,2% na comparação trimestral.
A dívida líquida da Petrobras diminuiu 7,9% em um ano, anotando o trimestre encerrado em setembro o total de R$ 43,725 bilhões. A dívida bruta ficou sob controle em US$ 61 bilhões, mesmo após o aumento dos arrendamentos com a entrada em operação da plataforma marítima afretada Anita Garibaldi.
O prazo médio da dívida líquida caiu para 11,4 anos ao fim de setembro, ante 12,1 anos ao fim de junho. Já o custo médio dessa dívida ficou em 6,5% ao ano, contra 6,6% ao ano três meses atrás, informou a Petrobras nesta quinta-feira, 9.
Com isso, a relação entre endividamento líquido e o Ebitda ajustado ficou em 1,15x em 30 de setembro, ante 1,02x ao fim de junho.
O fluxo de caixa operacional (FCO) atingiu US$ 11,6 bilhões (R$ 56,52 bilhões) no terceiro trimestre. Este foi o quarto maior FCO da história da companhia, destaca o relatório. Mas ainda ficou 10,6% abaixo do registrado no mesmo período de 2022, e 18,4% acima daquele do segundo trimestre deste ano.
Já o fluxo de caixa livre totalizou R$ 40,9 bilhões entre julho e setembro, sendo 22,7% inferior ao de um ano atrás, mas 23% acima do registrado no trimestre imediatamente anterior.
No terceiro trimestre, os investimentos da Petrobras totalizaram US$ 3,4 bilhões, 4,7% acima do segundo trimestre. Nos primeiros nove meses do ano, os investimentos totalizaram US$ 9,1 bilhões, um crescimento de 31% em relação aos mesmos nove meses de 2022.
“Mesmo com o cenário desafiador enfrentado pelo mercado fornecedor no contexto inflacionário pós-pandemia, que influenciou a capacidade de suprimento da demanda crescente de recursos críticos para a indústria de óleo e gás, projetamos encerrar o ano com patamar de US$ 13 bilhões de investimentos, sem comprometer a meta de produção planejada para 2023”, diz o comunicado da empresa.
Receita de petróleo e derivados soma R$ 124 bi, queda de 26% em um ano
As vendas de petróleo e derivados da Petrobras no terceiro trimestre do ano foram 26,6% inferiores às registradas no mesmo trimestre do ano passado, alcançando R$ 124,8 bilhões no total. O resultado foi 9,7% superior ao do segundo trimestre.
Em relatório, a Petrobras atribuiu essa alta na margem à valorização de 11% do Brent e por maiores volumes de vendas de derivados no mercado interno e de exportações de petróleo.
Segregando por produtos, a receita com derivados ficou em R$ 75,6 bilhões no terceiro trimestre, 31,9% menor que a de um ano atrás, mas 3,7% acima do segundo trimestre.
Segundo a Petrobras, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o aumento de vendas de derivados no mercado interno foi puxado pelo diesel. Houve, por exemplo, recorde de produção de diesel S10, que chegou a 464 mil barris por dia. O produto respondeu por 62% das vendas de diesel.
“Este efeito foi parcialmente compensado por menores volumes de vendas de gasolina, que perdeu participação em relação ao etanol hidratado no abastecimento dos veículos flex”, informou a companhia.
No fim das contas, 75% da receita com derivados veio da comercialização de gasolina e diesel.
Entre julho e setembro, o Fator de Utilização (FUT) médio das refinarias da companhia ficou em 96%, o maior para um trimestre em 9 anos.
Companhia revisa seu guidance de produção de óleo e gás e de CAPEX para 2023
A Petrobras informou nesta quinta que o guidance de produção própria de óleo e gás e o seu CAPEX foram revistos.
Segundo a empresa, para a produção própria total de óleo e gás, os valores passaram de 2,6 para 2,8 milhões de boed (Barril de óleo equivalente), a produção comercial de 2,3 para 2,4 milhões boed e produção de óleo e LGN de 2,1 para 2,2 milhões de bpd, “em razão do bom desempenho no 3T23 e considerando nossas previsões de ramp-ups e entradas de novos poços para o 4T23 e novo guidance com variação de ± 2%.”
Para o CAPEX total da companhia, diz a estatal, o novo guidance passa para US$ 13 bilhões em 2023, um aumento de mais de 30% em relação a 2022. “A redução em relação aos US$ 16 bilhões planejados se deve a menores dispêndios em relação ao planejamento no CAPEX do E&P, que passou de US$ 13,3 para US$ 11,2 bilhões, em razão do cenário desafiador enfrentado pelo mercado fornecedor no contexto inflacionário pós-pandemia”, explica o comunicado divulgado ao mercado. “Isso influenciou a capacidade de suprimento da demanda crescente de recursos críticos para a indústria de óleo e gás. Importante
destacar que mesmo com tal redução em relação ao planejado, não houve comprometimento da
meta de produção planejada para 2023.”
A Petrobras acrescenta que o guidance tem como base “crenças e suposições razoáveis da Administração, bem como informações a que a companhia tem acesso no momento”. E conclui: “As declarações e informações sobre o futuro da companhia contidas neste Fato Relevante não devem ser interpretadas como garantias ou promessas de desempenho, estando sujeitas a riscos e incertezas associadas às condições econômicas, regulatórias e concorrenciais dos países em que a Petrobras atua, assim como de suas decisões estratégicas e operacionais.”
Dividendos da Petrobras
Nesta noite, o conselho de administração da companhia aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 17,5 bilhões, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2023, declarado com base no balanço de 30 de setembro de 2023.
O valor equivale a R$ 1,34 por ação, em duas parcelas, a primeira em 24 de fevereiro e a segunda em 20 de março de 2024.
O pagamento de dividendos da Petrobras está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas, que prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor (atualmente US$ 65 bilhões), a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.
Os dividendos propostos pela Petrobras já levam em consideração o valor de ações recompradas no terceiro trimestre de 2023 de R$ 974 milhões, que foi descontado do total da remuneração aos acionistas calculada conforme a fórmula da Política.
Cotação PETR4
Com Estadão Conteúdo
