No momento atual, a Petrobras (PETR4) é uma das companhias da bolsa de valores que possui o maior rendimento proporcional de dividendos – ou dividend yield (DY).
As ações da Petrobras deram direito a R$ 6,3937 por papel em proventos no acumulado dos últimos 12 meses, conforme dados do Status Invest.
Desta forma, os dividendos da Petrobras um dividend yield (DY) de 16,2% no momento atual.
Caso ele quisesse ter um retorno de R$ 10 mil em dividendos de PETR4 ele precisaria ter comprado 1.564 ações da companhia há um ano.
Considerando o preço por cada ação preferencial da empresa há um ano – de R$ 26,80 – o investidor precisaria ter aportado R$ 41,9 mil na empresa para receber os R$ 10 mil em proventos.
Se esse investimento tivesse sido feito, o mesmo investidor teria tido ganhos expressivos com a valorização das ações da empresa, além dos dividendos.
Isso, porque atualmente as ações da petroleira estão cotadas a R$ 39,30.
Ou seja, se ele tivesse mantido o dinheiro alocado na empresa, sem vender um único papel, além dos R$ 10 mil em dividendos ele teria tido um ganho de capital de R$ 19,5 mil.
Isso porque, com o aumento da cotação, suas 1.564 ações deixariam de valer R$ 41,9 mil para valerem atuais R$ 61,4 mil.
XP tem recomendação de compra para ações da Petrobras
Atualmente os analistas da XP tem uma recomendação de compra para as ações preferenciais PETR4, com preço-alvo de R$ 45,10.
Sobre os resultados mais recentes da empresa, a casa destaca que vieram “em linha com as estimativas”.
“O resultado final foi um prejuízo líquido de US$ 344 milhões, impulsionado principalmente por itens não monetários. Ajustando para os itens não recorrentes, o lucro líquido teria sido de US$ 5,4 bilhões. O fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE) ficou em US$ 3,7 bilhões, exatamente em linha com a nossa expectativa”, diz a casa.
Sobre os proventos anunciados junto com o balanço, especialistas apontam que a empresa anunciou dividendos de cerca de R$ 13,6 bilhões (cerca de US$ 2,4 bi), em linha com o que era projetado.
O valor de cerca de R$ 1,05 por ação (cerca de US$ 0,38/ADR) representa yield de cerca de 2,9% e cerca de 2,7% para ações preferenciais e ordinárias, respectivamente.
Dá para esperar dividendos extraordinários?
Segundo os analistas da XP, é provável que a petroleira pague dividendos extraordinários aos seus acionistas nos próximos meses.
“Em nossas estimativas, é provável que a empresa gere um fluxo de caixa livre de US$ 6 bilhões a mais do que distribuirá em dividendos em 2024. Acreditamos que esse excesso de geração de caixa poderá se transformar em dividendos extraordinários em algum momento”, observam.
“As principais variáveis para essa decisão serão o financiamento da empresa para seus planos de investimento, que ficarão mais claros à medida que a Petrobras avançar em seu novo plano estratégico 2025-29. Acreditamos que poderá haver algum anúncio de dividendos extraordinários (não necessariamente o valor total que prevemos para o ano) antes do final do ano, provavelmente com a divulgação dos resultados do 3T24″, completam.
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