Três empresas despontam como robustas pagadoras de dividendos, prometendo retornos atrativos. Segundo João Daronco, analista CNPI da Suno, o Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) são as principais ações para o investidor ficar de olho em 2024.
Quanto ao Banco do Brasil, o setor bancário é conhecido por oferecer oportunidades lucrativas, notadamente por meio de dividendos generosos. Para Daronco, o Banco do Brasil apresentou valorização expressiva no ano anterior e continua projetando dividendos atrativos para o atual exercício.
Dessa forma, é estimado ao Banco do Brasil um dividend yield anual entre 9% a 10%, potencialmente superando a taxa Selic, caso esta sofra reduções ao longo do ano. “A gente continua bem otimista com o banco. Ele tem uma participação muito relevante no agronegócio, que corresponde a 30% da carteira de crédito do banco”, diz Daronco em live no Canal Suno no Youtube.
Outra empresa que merece destaque como pagadora de dividendos é a Vale, uma das maiores mineradoras de minério. Além de produzir predominantemente minério de ferro, a empresa tem operações em níquel, cobre e cobalto.
Daronco projeta um dividend yield em torno de 8% a 9% no ano para Vale, impulsionada por uma forte geração de caixa e a perspectiva favorável para os preços do minério de ferro,
Por fim, o analista cita a Petrobras (PETR4), estatal que saiu de uma posição de extremo endividamento para se tornar uma das principais distribuidoras de dividendos do mundo.
Embora a previsão para 2024 aponte para um montante menor em comparação aos anos anteriores, devido à queda nos preços do petróleo e às novas diretrizes de investimento do governo, a Petrobras ainda mantém um dividend yield estimado entre 12% e 15%.
Petrobras pode pagar até US$ 7 bi em dividendos extraordinários
Segundo analistas do Goldman Sachs, a Petrobras (PETR4) tem potencial de pagar cerca de US$ 7 bilhões (R$ 34,10 bi) em dividendos extraordinários no curto prazo.
Em relatório, os analistas da casa destacam que esses dividendos da Petrobras podem vir em março, após os resultados do quarto trimestre de 2023 serem divulgados.
Com esses pagamento de dividendos de PETR4, a companhia ficaria então com uma posição de caixa no nível mínimo requerido.
Além disso, representariam uma retração em relação aos dividendos pagos anteriormente, dado que a companhia chegou a ultrapassar um patamar de 60% de dividend yield (DY) no ano anterior.
“Além de vermos a atual política de remuneração aos acionistas a cerca de 11% de dividend yield para 2024 (o que é ligeiramente maior que a média dos pares globais), enxergamos potencial para dividendos extraordinários (suportado por nosso yield de fluxo de caixa livre esperado para 2024 de cerca de 16% e posição de caixa elevada de aproximadamente US$ 17 bilhões em 30 de setembro de 2023″, diz a casa.
A recomendação do Goldman Sachs para as ações da Petrobras é de compra, com preço -alvo de R$ 31 para as ações preferenciais e R$ 45,10 para as ordinárias.
Já para as American Depositary Receipts (ADRs) da companhia, em Nova York, o preço-alvo é de US$ 18,30.
Além disso recentemente a casa revisou as estimativas de petróleo, cortando as projeções do barril do Brent de US$ 80-100 para US$ 70-90 em 2024.
Vale segue como ‘maior aposta’ do Santander em carteira de dividendos
Em nova atualização da sua carteira de dividendos, os analistas do Santander mantiveram as ações da Vale (VALE3) como as com o maior percentual no portfólio recomendado.
Conforme o último relatório, a recomendação é de 13% de alocação nas ações da Vale visando dividendos.
Veja abaixo a carteira de dividendos recomendada pelo Santander para janeiro:
- VALE3: 13%
- PETR3: 12%
- BBAS3: 11%
- ELET6: 10%
- ITUB4: 10%
- KLBN11: 10%
- VIVT3: 10%
- STBP3: 8%
- CPFE3: 8%
- CURY3: 8%
Os especialistas destacaram que as ações VALE3 são as prediletas da casa no segmento de Siderurgia & Mineração, diante da preferência por minério de ferro ante aço.
“Além disso, vemos a Vale negociando a um valuation atraente (rendimento de FCL de 11% e 4,6x EV/EBITDA 2024E), um desconto de 28% em relação aos pares globais e um desconto de 30% em relação à média da própria Vale de 3 anos”, explica a casa.
“Também estamos satisfeitos em ver a Administração da Vale confiante em sua geração de fluxo de caixa livre, com a empresa anunciando um novo programa de recompra de ações (cobrindo as ações remanescentes do programa anterior) e a distribuição de cerca de US$ 2 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio“, completa.
Logo em seguida, aparecem os papéis da Petrobras (PETR3) e do Banco do Brasil (BBAS3), com 12% e 11% recomendados, respectivamente.
BBAS3, VALE3, PETR4: maiores pagadoras de dividendos em 2024
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