MXRF11: dividendos rendem 127,11% do CDI e FII tem resultado de R$ 34,2 milhões
O fundo imobiliário MXRF11 lucrou R$ 34,209 milhões no mês de abril, equivalente a R$ 0,1022 por cota. O resultado foi inferior aos R$ 34,506 milhões registrados em março. O faturamento do mês foi de R$ 36,966 milhões e as despesas ficaram em R$ 2,756 milhões.
Em maio, o pagamento de rendimentos do MXRF11 totalizou um montante de R$ 33,465 milhões, ou R$ 0,10 por cota. Considerando a cotação base de R$ 10,43, o valor representa 108,04% do CDI nesse período, já livre de impostos.
Levando em conta um gross-up de 15% de tributos, os dividendos do MXRF11 correspondem a um retorno de 127,11% do CDI. No semestre, o pagamento de rendimentos equivale à totalidade do resultado auferido de acordo com o regime de caixa.
Do total de dividendos pagos no mês, as permutas financeiras tiveram uma participação de R$ 3 milhões nesta distribuição, de modo que no book de CRI o lucro de caixa somou R$ 28,95 milhões.
No book de FIIs, o lucro registrado pelo fundo imobiliário MXRF11 somou R$ 4,01 milhões. Dessa forma, a reserva acumulada de correção monetária é de quase R$ 7,2 milhões, ou ainda, R$ 0,022 por cota.
Atualizações do portfólio do MXRF11
No fechamento de abril, cerca de 79% dos ativos do MXRF11 se tratava de CRIs. Uma fatia de 12% eram cotas de fundos imobiliários, 5% eram permutas financeiras e 4% eram aplicados em ativos de caixa.
O FII MXRF11 ainda está em processo de alocação dos recursos levantados na sua 9ª emissão de cotas. A integralização de novas operações no book de CRIs totalizava R$ 193,81 milhões, enquanto a quantia investida em CRIs que já faziam parte da carteira foi de R$ 114 milhões.
Em relação ao book de permutas financeiras, o MXRF11 realizou o desinvestimento no projeto Imirim, em razão da maturação do projeto. Apesar disso, no book de FIIs não foram observadas mudanças relevantes.
“O fundo visa a alocação de 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com o giro no mercado secundário e, até 20% do PL em ‘permutas financeiras’, que possuem boa rentabilidade, com retornos da ordem de INCC + 13,00% a.a.”, afirma o MXRF11 em relatório.
