MXRF11 anuncia compra milionária de CRIs e paga dividendos de 117% do CDI; veja o valor
O fundo imobiliário MXRF11 divulgou seu relatório gerencial do mês de maio, destacando seu resultado mensal, dividendos referentes ao mês e movimentações do seu portfólio.
O fundo MXRF11 realizou duas novas compras de CRIs pelo mercado primário, no valor total de R$ 35 milhões. Cerca de R$ 15 milhões foram alocados no CRI Mateus III, enquanto os outros R$ 20 milhões foram investidos no CRI Helbor – Estoque V.
A gestão também ressaltou que possui outras operações de volumes relevantes no pipeline e em estruturação.
Entre as principais características dos CRIs adquiridos pelo MXRF11 em maio, o CRI Helbor Estoque V CDI+ 2,75% ao ano tem lastro em CCBs imobiliárias emitidas pela Helbor Empreendimentos. Na estrutura de garantias, está a AF de imóveis no total de R$ 110 milhões e fundos de reserva e de despesas.
Conforme destaca o FII MXRF11, o CRI Mateus III IPCA+ 8,00% ao ano possui lastro em contratos atípicos de locação firmados com o Grupo Mateus, assim como rating AA(bra) pela Fitch Ratings. A estrutura de garantias inclui AF de imóveis e fiança.
O resultado auferido no mês pelo MXRF11 foi de R$ 29,79 milhões, o maior de 2023 até agora, com alta de 4% em comparação aos lucros de abril.
Dados da Economática apontam que retorno do fundo imobiliário MXRF11 nos últimos 12 meses foi de 22,78%, levando em conta o pagamento de rendimentos e a valorização das cotas no período.
MXRF11 paga dividendos de 117% do CDI
Referente ao resultado de maio, o fundo anunciou o pagamento de R$ 0,12 por cota em dividendos, que foram distribuídos no dia 15 de junho de 2023. A partir do preço de fechamento da cota no mês, de R$ 10,71, esse valor corresponde a 99,74% do CDI no período (livre de impostos), ou 117,35% do CDI com um gross-up de 15% de impostos.
Durante o primeiro semestre de 2023, os dividendos do MXRF11 representam um montante equivalente a 97,44% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.
Conforme esse regime, os rendimentos totais foram de R$ 0,132 por cota, somando o montante de R$ 29,79 milhões.
As operações de permutas financeiras “pagaram” no mês R$ 2,86 milhões em rendimentos. Além disso, no book de CRI, o resultado de caixa fora de R$ 25,48 milhões, enquanto no book de FII foi de R$ 3,07 milhões.
Ao final do mês de maio, a alavancagem do MXRF11 era de R$ 104,89 milhões, que equivale a 4,61% do patrimônio líquido do FII, de modo a arcar com as novas aquisições com taxa acima do custo da operação. Por fim, a reserva acumulada do fundo é de R$ 19,85 milhões, ou R$ 0,087 por cota.
