O fundo imobiliário Hectare CE (HCTR11) está cai mais de 24% se considerada a janela dos últimos 12 meses – com 6,5% de baixa somente nos últimos 30 dias. Com a baixa, a notícia foi a mais lida da semana no Suno Notícias.
Outra novidade que chamou atenção no noticiário foi o comunicado do FII HGLG11, que divulgou dividendos extras para os seus cotistas.
Além disso, a XP elencou as melhores pagadoras de dividendos dos setores elétricos e de saneamento da bolsa brasileira.
No mesmo sentido, a A Petrobras (PETR4) aprovou o pagamento de dividendos complementares aos seus acionistas e o Santander (SANB11) anunciou o pagamento de R$ 1,7 bilhão em proventos.
Veja abaixo o resumo das principais notícias da semana. Acesse os links para ler o texto completo. Bom final de semana!
HCTR11 cai mais de 24% em um ano; o que está acontecendo com o FII?
O fundo imobiliário Hectare CE (HCTR11) está vendo suas cotas desvalorizarem mais e mais a cada dia, mesmo sendo um “fundo de papel”, segmento que segue aquecido no mercado secundário. Nos últimos 30 dias, a desvalorização das cotas do FII foi de 6,54%. Em 12 meses, as perdas chegam a 24,62%.
Após o pregão da quarta-feira (13), o FII HCTR11 figurou no ranking de maiores quedas do IFIX no dia, com uma perda de 3,3% das suas cotas. Afinal, o que está acontecendo com o HCTR11?
Classificado pelo mercado como “fundo de papel” high yield, o Hectare CE (HCTR11) investe em recebíveis do setor imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros. O setor em que o HCTR11 aporta são multipropriedades, loteamentos, entre outros imóveis corporativos de maior risco.
Maior risco, também significa maior retorno. Nos últimos 12 meses, o HCTR11 pagou R$ 19,40 aos cotistas, valor equivalente a 17,45% de dividend yield. Um número extraordinário até mesmo para o segmento de “fundos de papel“, que estão entregando mais neste cenário de forte inflação e juros altos.
Porém, recentemente, os dividendos do HCTR11 começaram a chamar a atenção dos investidores e deixaram de ser um ponto positivo para ser um ponto de preocupação.
Desde o início de 2022, o fundo gerido pela Hectare Capital está usando dinheiro do caixa para pagar os rendimentos aos cotistas. Neste último mês de abril, o FII chegou a diminuir o valor por cota em relação aos últimos meses.
Em janeiro, as contas do HCTR11 fecharam negativas em R$ 348,83 mil. Isso ocorreu para que o HCTR11 conseguisse pagar um dividend yield de 1,36% aos cotistas, equivalente a R$ 1,60 em dividendos, como nos meses anteriores.
Porém, em fevereiro, o saldo negativo se agravou mais de 4 vezes, para um déficit de R$ 1,42 milhão, e ainda assim o HCTR11 não conseguiu manter o mesmo patamar de dividend yield, com diminuição para 1,19% e entrega de R$ 1,40.
FII HGLG11 pagará dividendos extras aos cotistas
O FII HGLG11 divulgou na última sexta-feira (8) os resultados do fundo sobre o mês de março. A Credit Suisse, gestora do fundo, também informou que vai pagar dividendos extraordinários com a venda de um ativo logístico.
O fundo já havia divulgado que vai distribuir um valor de R$ 1,10 para seus cotistas, com os rendimentos referentes aos ganhos ocorridos em março. Neste mês, o FII HGLG11 apurou uma receita total de R$ 82 milhões (R$ 3,85 por cota), o que levou a um resultado de R$ 76,2 milhões (R$ 3,58 por cota).
O resultado do fundo foi impactado por dois eventos:
- O recebimento da segunda parcela do preço da venda do ativo logístico em Uberlândia (MG), parcela esta correspondente ao valor de R$ 61.522.677,07 (R$ 2,89 por cota);
- O pagamento da comissão de intermediação de aproximadamente R$ 3,3 milhões (R$ 0,15 por cota).
“Todo excedente de resultado do fundo no semestre, como de costume, será distribuído no final de cada semestre para manter a norma atual, que impõe a distribuição de 95% do resultado caixa apurado no semestre”, informou a gestora, em nota.
Copel (CPLE6), Engie (EGIE3), AES Brasil (AESB3): o pódio dos dividendos pela XP
A XP Investimentos divulgou um relatório em que analisa as companhias do setor elétrico e de saneamento sob a ótica da distribuição de dividendos. A partir disso, os analistas montaram um ranking com as três principais posições do setor.
Os critérios observados pelos analistas para escolher as empresas são quatro. Com isso, as melhores pagadoras de dividendos, segundo a XP, tem as seguintes características:
- consistência histórica de payout em relação a sua própria política;
- baixa alavancagem;
- dividend yield interessante do ponto de vista de retorno e
- elevado retorno total e perspectivas de valorização.
Segundo os analistas Herbert Suede e Maíra Maldonado, que assinam o relatório da XP, durante o ano de 2021, a Copel (CPLE3) fez avanços significativos em sua política de remuneração aos acionistas.
O documenta destaca as mudanças na aplicação de métricas de performance; governança e maior foco no seu core ao desinvestir da Copel Telecom. “Aliado a isso, a companhia possui uma clara política de distribuição de lucros que tem sido consistentemente aplicada”, diz o relatório.
Com isso, a XP indica que possui uma visão positiva tanto do ponto de vista de valorização das ações como de distribuição de proventos. Em 2021, a Copel distribuiu R$ 1,31 em dividendos e JCP, por ação, aos seus investidores, valor equivalente a 17,5% de dividend yield anualizado.
Petrobras (PETR4) atualiza valor por ação de dividendos complementares
A Petrobras (PETR4) aprovou, em Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos complementares aos seus acionistas, conforme fato relevante divulgado nesta quarta-feira (13). O valor dos dividendos será de R$ 2,942, por ação ordinária (PETR3) ou preferencial (PETR4) em circulação.
Com isso, a remuneração total aos acionistas da Petrobras, referente ao exercício social de 2021, será de R$ 7,7732 por ação ON e PN, com rendimento de 27%. O valor considera as antecipações já realizadas ao longo de 2021.
A Petrobras destaca que, com a atualização monetária pela taxa básica de juros, a Selic, do último dia de dezembro de 2021 até hoje, o valor tem um acréscimo de R$ 0,0811879 por ação. Portanto, o valor total bruto a ser distribuído aos acionistas, com a atualização monetária, é equivalente a R$ 2,9422641 por ação – o original era de R$ 2,861.
O pagamento dos dividendos da Petrobras será em parcela única, no dia 16 de maio de 2022 para os acionistas dos papéis negociados na B3 (B3SA3). Já para os acionistas dos recibos de ações (ADRs) da Petrobras listadas em Nova York, a data de pagamento será o dia 23 de maio de 2022.
Apenas os investidores com posição comprada em ações negociadas na B3 ao final do pregão de hoje, 13 de abril de 2022, terão direito a receber os dividendos da Petrobras. Já para as ADRs, a data-base para os dividendos é o dia 18 de abril de 2022.
Santander (SANB11) anuncia pagamento de R$ 1,7 bilhão em dividendos
O banco Santander (SANB11) anunciou nesta quinta-feira (14) que o conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 700 milhões em dividendos intercalares aos seus acionistas e R$ 1 bilhão em Juros Sobre Capital Próprio (JCP).
Apenas os investidores com ações do Santander até o final do pregão no dia 20 de abril de 2022 terão direito de receber os rendimentos. A partir do dia 21 de abril, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos.
Os valores dos dividendos do Santander são de R$ 0,0894 para ações ordinárias e R$ 0,0984 para preferenciais. Já para JCP, os valores brutos são de R$ 0,1278 para ações ordinárias e R$ 0,1406 para preferenciais.
Os JCP têm imposto retido na fonte, à alíquota de 15%, o que resulta um valor líquido de R$ 850 milhões.
O pagamento será efetuado a partir do dia 16 de maio de 2022.
Segundo fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses proventos fazem parte do lucro apurado pelo banco no exercício até 31 de março de 2022.
Da queda do HCTR11 aos dividendos da Petrobras e do Santander, essas foram as notícias mais lidas da semana no Suno Notícias. Todo sábado pela manhã você pode conferir esse compilado nas publicações do site.
