O fundo de infraestrutura da Suno Asset, SNID11, vai pagar dividendos de R$ 1,15 por cota aos seus investidores. Esse valor corresponde a um retorno mensal de 1,14%, ou 14,52% ao ano, sobre a cotação de fechamento de maio de R$ 101,19.
A data de pagamento dos dividendos do SNID11 será em 23 de junho, sendo destinado aos investidores com posição comprada no fundo até o final da sessão desta quinta (15) na Bolsa de Valores brasileira (B3).
O SNID11 vem mantendo uma recorrência na distribuição de proventos desde o seu primeiro pagamento, realizado em fevereiro deste ano. O valor mensal é composto por rendimentos e amortizações, somando R$ 1,15 por cota em cada um dos pagamentos.
“O fundo procurará distribuir mensalmente o valor equivalente ao carrego do portfólio, independentemente da classificação atribuída a tal distribuição”, afirma a gestão em relatório.
Dividendos do SNID11
- Dividendos por cota: R$ 1,15
- Data de corte: 15 de junho
- Data do pagamento: 23 de junho
- Rendimento (dividend yield): 1,14% (14,52% anualizado)
Confira o histórico de pagamento de dividendos anteriores do SNID11:
| TIPO | PAGAMENTO | VALOR POR COTA | SOMA PROVENTOS |
| Rendimento | 25/05/2023 | R$ 0,62 | R$ 1,15 |
| Amortização | 25/05/2023 | R$ 0,53 | |
| Rendimento | 25/04/2023 | R$ 0,94 | R$ 1,15 |
| Amortização | 25/04/2023 | R$ 0,21 | |
| Amortização | 24/03/2023 | R$ 1,11 | R$ 1,15 |
| Rendimento | 24/03/2023 | R$ 0,04 | |
| Rendimento | 24/02/2023 | R$ 0,60 | R$ 1,15 |
| Amortização | 24/02/2023 | R$ 0,55 |
Com a nova distribuição a ser realizada no próximo dia 23, os rendimentos do SNID11 somam R$ 5,75 no ano.
Nesta quarta-feira (14), o fundo encerrou o pregão na bolsa com variação de +0,05%, alcançando sua 11ª alta consecutiva, não registrando nenhum desempenho negativo em junho até então.
Com isso, o SNID11 renovou sua máxima histórica nesta quarta-feira, após alcançar a cotação de R$ 101,64 no “intraday”.
Saiba mais sobre o SNID11
O SNID11 é um fundo de investimento em infraestrutura. Seu objetivo principal é gerar rendimento investindo em debêntures incentivadas, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas que necessitam de financiamento aos seus projetos de infraestrutura.
O fundo SNID11 foi listado na B3 em 7 de fevereiro de 2023 e no mesmo mês já realizou a sua primeira distribuição de proventos. Até o final de maio, o fundo contava com cerca de 2.150 investidores.
No mês de maio o FI-Infra SNID11 iniciou seu processo de giro do portfólio, com o mapeamento e análise de eventuais oportunidades em ativos incentivados, para cumprimento do cronograma regulatório de enquadramento do fundo, conforme destacado em seu último relatório gerencial.
O portfólio do SNID11 tem uma alocação correspondente a 96,9% em debêntures e outros 3,1% estão alocados em caixa, que rendem diariamente a variação do CDI.
