XPLG11 anuncia recompra de R$ 35,4 milhões em CRIs; veja a remuneração dos ativos
O fundo imobiliário XPLG11 realizou a recompra facultativa de R$ 35,409 milhões da 1ª série do CRI 176, cuja remuneração é de CDI + 2,50% ao ano, conforme comunicado pelo FII nesta quarta-feira (18).
O XPLG11 destaca que, com essa recompra, o total de obrigações a pagar dos CRIs em relação ao total de ativos do FII teve sua representatividade diminuída de 9,6% para 8,7%.
A estimativa da gestão é de que haja uma redução de sua despesa financeira mensal no valor aproximado de R$ 0,02 por cota.
O FII XPLG11 diz que os cálculos foram feitos levando em conta a quantidade atual de cotas do fundo em circulação, com exceção dos recibos ainda não convertidos em cotas de sua 6ª oferta de cotas.
Com a liquidação da 6ª oferta de emissão de cotas do XP Log, o valor presente em caixa e equivalentes ultrapassou o total de obrigações a pagar dos CRIs.
“A gestora reafirma o compromisso de manter os indicadores financeiros saudáveis do fundo, de modo que novas recompras facultativas de CRIs poderão ser realizadas. É certo que qualquer novidade sobre esse tema será tempestivamente comunicada ao mercado”, afirma o FII em seu comunicado.
Além disso, os valores citados não representam garantia de rentabilidade e o fundo imobiliário XPLG11 poderá realizar uma retenção de até 5% dos lucros registrados no semestre conforme o regime de caixa.
Resultados da oferta do XPLG11
No início de outubro, o fundo XPLG11 divulgou o encerramento de sua 6ª emissão de cotas, com a arrecadação total de R$ 279,84 milhões.
Em sua nova emissão, o XPLG11 anunciou que foram subscritas e integralizadas 363.956 mil novas cotas. O preço de cada uma delas era de R$ 111,33 que, somado a taxa de distribuição primária de 1,54% (R$ 1,71), trouxe um preço de subscrição de R$ 113,04.
O valor arrecadado foi inferior ao objetivo inicial do XP Log, que era de levantar até R$ 400 milhões. Caso houvesse um lote eventual, o valor poderia chegar a até R$ 500 milhões.
Desse modo, o valor efetivamente levantado pelo XPLG11 foi 30% inferior ao objetivo inicial e ficou 44% abaixo do valor máximo que poderia ser arrecadado. Como o montante não alcançou o objetivo inicial, não foi preciso disponibilizar um lote adicional de cotas.
