O fundo imobiliário VRTA11 apresentou um resultado de R$ 14,858 milhões em fevereiro, com alta de aproximadamente 19% em relação ao valor registrado no mês anterior. O faturamento mensal foi de R$ 16,202 milhões e as despesas somaram R$ 1,344 milhão.
Os rendimentos do VRTA11 totalizaram R$ 13,253 milhões, equivalentes a R$ 0,85 por cota, alcançando o maior patamar em oito meses. A quantia também representou um retorno mensal de 0,96%, com uma rentabilidade gross-up de 141,83% do CDI.
A gestão destaca que a tese e a estratégia continuam alinhadas com o esperado pelos cotistas. O FII conta com mais de 70 CRIs em sua carteira, além de uma inadimplência próxima de zero.
Alterações no portfólio do VRTA11
Em fevereiro deste ano, aconteceram certas movimentações relevantes na carteira do VRTA11. Uma delas foi a venda de 51.901 cotas do FII RBRY11, enquanto a segunda foi a venda de 15.502 cotas do fundo imobiliário SNME11.
Um dos investimentos realizados pelo fundo imobiliário VRTA11 foi de R$ 48,8 milhões no CRI Lote 5 II, cuja taxa anual foi de IPCA+10% e o vencimento vai ser em julho do ano de 2037. Outra movimentação na carteira foi de R$ 15 milhões, relativa à venda do CRI Espaço Y.
Cabe lembrar que o FII VRTA11 tomou R$ 65 milhões em Compromissadas Reversas no mês de dezembro de 2023, com um prazo de 540 dias, cuja taxa anual é de CDI + 1,00%.
Depois do novo pagamento de proventos, o fundo possui uma reserva de R$ 0,48 por cota, que poderá ser usada para quitar obrigações futuras e para complementar os dividendos mensais distribuídos.
Até o fim do mês de fevereiro, o fundo VRTA11 contava com R$ 43,9 milhões em caixa, parcela que corresponde a 3% do valor patrimonial do FII, que vai ser utilizado para distribuir rendimentos e alocar em CRIs do pipeline.
O portfólio do VRTA11 se encontra 86% exposto a CRIs. Além disso, uma parcela de 11% está alocada em FIIs e 3% está em caixa. A maior parte dos ativos está associada ao IPCA, cuja representatividade na carteira é de 97%.
O VRTA11 registrou um volume total de R$ 43,937 milhões no mercado secundário, enquanto a cotação de fechamento do fundo era de R$ 88,11 ao final de fevereiro.
