SNFF11 anuncia novo pagamento de dividendos; veja o valor

O fundo imobiliário SNFF11 vai pagar R$ 1,00 por cota neste mês de setembro, conforme comunicado hoje (13) pela gestão.

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Os dividendos do SNFF11 correspondem a um Dividend Yield (DY) mensal de 1,10% sobre a cotação de fechamento de agosto, que fora de R$ 90,44, ou ainda, um retorno de 14,1% anualizado.

Os rendimentos do SNFF11 somam R$ 10,76 por cota nos últimos 12 meses, indicando um Dividend Yield (DY) de 11,9% em relação ao preço da cota no fechamento de agosto.

A distribuição acumulada em 2024 é de R$ 8,16 por cota. Já a média de rendimentos do fundo é de R$ 0,81 por cota ao mês nos últimos 2 anos.

Dividendos do SNFF11

  • Valor por cota: 1,00
  • Data de corte: 13 de setembro de 2024
  • Data de pagamento: 25 de setembro de 2024
  • Dividend Yield (DY): 1,10%

O SNFF11 é um FII que aloca seus recursos de maneira primordial em cotas de outros fundos imobiliários presentes no mercado. Seu valor patrimonial total é de R$ 253,21 milhões.

A carteira do fundo da Suno tem atualmente 52 fundos imobiliários distintos, dos quais os seguintes 10 FIIs têm as maiores posições no portfólio:

  • RECR11 – 5,31%
  • XPLG11 – 4,76%
  • SPVJ11 – 4,69%
  • VGIP11 – 4,15%
  • RVBI11 – 4,11%
  • GGRC11 – 3,88%
  • RELG11 – 3,78%
  • PVBI11 – 3,70%
  • MCCI11 – 3,31%
  • TRXF11 – 3,13%

O fundo imobiliário SNFF11 tinha um valor de mercado de R$ 249,04 milhões até o fechamento de julho. A cota potencial estimada era de R$ 101,21 nesse período, calculada pela soma do valor patrimonial contábil dos ativos alocados pelo fundo.

“O valor da cota potencial pode ser utilizado para gerar maior visibilidade sobre o real valor intrínseco do portfólio, frente ao valor da cota patrimonial divulgada, diariamente impactada pela marcação a mercado dos ativos investidos”, diz a gestão em relatório.

Com a cotação potencial, o SNFF11 negociava com um desconto implícito de 13,05%, registrando um potencial de alta de 15,01%, considerando o preço da cota ao final de julho, que fora de R$ 88,00.

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João Vitor Jacintho

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