O fundo imobiliário MXRF11 anunciou um comunicado nesta terça (1º) destacando o encerramento da distribuição pública referente à sua 8ª emissão de cotas.
No total, o FII MXRF11 diz que foram subscritas e integralizadas cerca de 33,239 milhões de cotas nessa nova emissão. O preço de cada nova cota seria de R$ 10,06, ou de 10,36 considerando a taxa de distribuição primária (2,99%, equivalente a um adicional de R$ 0,30 por cota).
Os recursos arrecadados com a taxa de distribuição primária seriam utilizados para quitar custos com encargos, taxas de administração e escrituração, assim como para pagar as demais despesas da oferta.
Dessa forma, o fundo MXRF11 arrecadou um montante de R$ 334,388 milhões, a partir da subscrição feita por 95.283 pessoas físicas e jurídicas.
O fundo imobiliário MXRF11 explica que não teve um excesso de demanda maior que 1/3 da quantia de cotas ofertadas no início. O público-alvo da 8ª emissão de cotas eram os investidores em geral.
Considerando que o Maxi Renda disponibilizou 49,7 milhões de novas cotas, e que poderia haver um lote adicional de até 25%, o valor máximo da oferta era de R$ 625 milhões, sem somar a taxa de custos da emissão. A oferta anunciada inicialmente era de R$ 500 milhões.
Sendo assim, o resultado da oferta foi cerca de 33% inferior ao montante inicialmente ofertado e está 46,5% abaixo do valor máximo da emissão.
O valor de mercado por cota do fundo MXRF11 é de R$ 10,63, após o encerramento da sessão desta quarta-feira (2). Assim, o preço de subscrição era 2,54% inferior à cotação atual. O fator de proporção do direito de preferência fora de 21,988%.
Cotação MXRF11
O patrimônio líquido do MXRF11 é de R$ 2,283 bilhões, correspondendo a R$ 10,10 por cota. Com isso, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do FII é de 1,05, mostrando que o fundo negocia com ágio de 5%.
Dividendos do MXRF11
Na última segunda-feira (31), os novos dividendos do MXRF11 foram divulgados ao mercado, no valor de R$ 0,12 por cota. Assim, essa quantia se repete pelo 6º mês consecutivo.
Os novos rendimentos do MXRF11 serão pagos no dia 14 de agosto de 2023, sendo destinados aos investidores comprados no FII até a data de corte, que fora no final da sessão de 31 de julho de 2023.
Com isso, os proventos do MXRF11 totalizam R$ 1,32 por cota em 12 meses, gerando um dividend yield (DY) anual de 12,42%, considerando a cotação atual. Sobre a cotação base de R$ 10,71, os dividendos do fundo corresponderam a um yield mensal de 1,1204%.
