MXRF11 paga R$ 28,5 milhões em dividendos e investe R$ 97,84 milhões em CRIs
O fundo imobiliário MXRF11 divulgou seu novo relatório gerencial do mês de novembro, em que reportou um resultado mensal de quase R$ 28,195 milhões. Dessa quantia, o FII distribuiu um total de R$ 28,52 milhões em dividendos.
Os dividendos do MXRF11 referentes a novembro foram de R$ 0,11 por cota, distribuído no dia 14 de dezembro de 2023. Esse valor corresponde a um retorno de 111,91% do CDI no período, já livre de impostos, considerando a cotação de R$ 10,71.
Considerando um gross-up de 15% de impostos, os rendimentos do MXRF11 equivalem a um retorno de 131,66% do CDI. Até aquele período, a distribuição do Maxi Renda no semestre correspondia a 100% dos lucros apurados conforme o regime de caixa.
Os rendimentos apurados conforme regime de caixa foram de R$ 0,109 por cota. Já as operações de permutas financeiras foram responsáveis por R$ 2,1 milhões dos dividendos do Maxi Renda no mês. No book de CRI, o resultado de caixa foi de R$ 23,76 milhões e, no book de FII, de R$ 3,76 milhões.
Atualizações da carteira do MXRF11
No final do mês de novembro, o fundo imobiliário MXRF11 tinha uma alavancagem compromissada de CRIs de R$ 62,92 milhões, o que representava 2,46% do seu patrimônio líquido.
Como fato subsequente, a gestão explica que o FII quitou todas as compromissadas de CRIs que estavam em aberto, com o pagamento sendo realizado no início de dezembro.
Em razão do regime de caixa aderido pelo Maxi Renda e também por causa dos meses de inflação mais alta, o FII MXRF11 tinha ao final de novembro uma reserva acumulada de correção monetária de aproximadamente R$ 6,35 milhões, correspondente a R$ 0,025 por cota.
A carteira do fundo tem 78% de exposição em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A posição em cotas de fundos imobiliários é de 14% e, em permutas financeiras, de 7% e em caixa, de 1%.
Cerca de 48% dos ativos do MXRF11 são de crédito corporativo, 27% fazem parte do segmento comercial, 24% em residencial e 1% está alocado em caixa.
