O fundo imobiliário KNCR11 teve um lucro de R$ 54,1 milhões no mês de maio. O resultado de CRI foi de R$ 58,3 milhões, o resultado de LCI foi de R$ 500 mil e o resultado de instrumentos de caixa foi de R$ 800 mil. As despesas do fundo totalizaram R$ 5,4 milhões.
Os rendimentos do KNCR11 a serem distribuídos serão de R$ 54,2 milhões, correspondente a R$ 1,00 por cota e, dessa forma, manteve o mesmo valor que foi pago no mês de maio.
O pagamento dos dividendos do KNCR11 será feito no dia 13 de junho de 2024, representando uma rentabilidade líquida de IR de 0,98%, considerando o preço médio de ingresso de R$ 102,28.
Líquido de impostos, essa rentabilidade representa 117% da taxa DI. A partir de um gross-up do Imposto de Renda a uma alíquota de 15%, o retorno é de 138% do CDI.
De acordo com a gestão, esse lucro teve impacto positivo do patamar elevado de alocação do FII KNCR11 em CRIs, em conformidade com os investimentos realizados nos meses anteriores.
O alto patamar de alocação e o número de dias úteis de maio ajudaram na compensação parcial da queda da Selic registrada no mesmo período, que recuou para 10,50% ao ano.
“Os analistas de mercado acreditam que o espaço para cortes adicionais na Selic ao longo de 2024 está bastante reduzido, sendo que a expectativa do mercado conforme último Relatório Focus divulgado pelo Banco Central é de que a Selic deve alcançar um patamar próximo a 10,25% ao final de 2024. Caso este cenário se materialize, a carteira do Fundo deverá manter uma rentabilidade nominal atrativa ao longo dos próximos períodos”, explica a gestão do fundo imobiliário KNCR11.
Investimentos do KNCR11 em maio
No encerramento do mês de maio, o Kinea Rendimentos Imobiliários apresentava uma alocação de 105,5% de seu patrimônio em ativos alvo, além de 1,0% aplicado em LCI e 0,9% alocado em instrumentos de caixa.
O montante investido em CRIs atrelados ao CDI corresponde a 104,9% do patrimônio líquido do fundo KNCR11.
O KNCR11 investiu em novas operações de CRI, no montante de R$ 120,3 milhões, sendo um deles o CRI do Edifício Eldorado, cujo valor aplicado foi de R$ 100,6 milhões. O valor restante de R$ 19,7 milhões será investido no CRI São Benedito – Projeto Harissa.
