O fundo imobiliário KNCR11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando um resultado de R$ 57,8 milhões em dezembro de 2023, um pouco menor que o anunciado em novembro, que fora de R$ 58,9 milhões.
Esse lucro do KNCR11 veio principalmente do resultado de CRI, que somou R$ 61,5 milhões, enquanto o resultado referente a instrumentos de caixa foi de R$ 1,3 milhão. Já as despesas totalizaram R$ 5,1 milhões.
A distribuição de dividendos do KNCR11 referente ao mês ficou muito próxima de seu lucro mensal, somando R$ 57,7 milhões. Esse rendimento é de R$ 1,01 por cota, que ainda será distribuído em 12 de janeiro de 2024.
Os novos rendimentos do KNCR11 correspondem a uma rentabilidade de 0,99% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,28, já isento de imposto de renda para pessoas físicas. Além disso, essa quantia também representa 110% da taxa DI do período, ou 130% do CDI tendo um gross-up do IR a uma alíquota de 15%.
Carteira do KNCR11
O Kinea Rendimentos Imobiliários é um fundo imobiliário que investe principalmente em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente os pós-fixados e com baixo risco de crédito, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Até o final de dezembro, o fundo imobiliário KNCR11 tinha uma alocação de 103,2% de seu patrimônio em ativos alvo, 0,6% em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e 3,4% em instrumentos de caixa.
O valor investido em CRI atrelado ao CDI é de 102,7% do patrimônio do FII, cuja remuneração média (MTM) é de CDI + 2,54% ao ano e o prazo médio dos ativos é de 5,3 anos.
No mês de dezembro, o FII KNCR11 efetuou vendas de alguns CRI, com destaque para a operação do CRI XP Properties. A venda em questão, de R$ 57,4 milhões, foi feita na taxa de emissão do papel, não gerando ganhos ou prejuízos ao fundo.
O portfólio do KNCR11 tem uma exposição de 55,6% no setor de escritórios, 26,8% em shoppings, 12,9% em residencial e 4,7% em logística.
