O fundo imobiliário Hedge Top FOFII 3 (HFOF11) vai pagar dividendos de R$ 0,60 por cota em novembro, mesmo valor repassado aos investidores desde o pagamento de maio.
A distribuição será efetuada no dia 16 de novembro. No entanto, apenas os cotistas com cotas do FII HFOF11 ao final do dia 29 de outubro receberão os rendimentos, ao passo que os papéis passarão a ser negociados sem direito ao provento a partir do dia 1º de novembro.
Os rendimentos são referentes aos ganhos do fundo ocorridos em outubro e, na comparação com o último pagamento, o dividend yield passou de 0,70% para 0,72% com a queda no valor das cotas. Olhando para os últimos 12 meses, o FII registrou um dividend yield de 8,64%.
Trata-se de um fundo imobiliário de Fundo de Papel, que faz investimentos outros FIIs, como o HLOG11 e o HAAA11. O fundo é administrado pela Hedge Investments e foi constituído em outubro de 2013.
Veja os detalhes abaixo:
FII HFOF11
- Rendimento: R$ 0,6000
- Data de corte: 29/10/2021
- Data do pagamento: 16/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 0,72%
Saiba tudo sobre o HFOF11
Suas cotas, destinadas a Investidores em Geral, são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Além disso, a taxa de administração do HFOF11 é de 0,6% sobre o valor de mercado e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder variação do IFIX.
O número de cotistas do HFOF11 soma 66.171 investidores, detentores de 22.975.000 cotas. Já o patrimônio líquido soma R$ 2.027.157.670.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 88,23 atualmente. Quando comparado com o preço de mercado da cota, este indicador ajuda o investidor a analisar o quanto o fundo está valorizado. Por exemplo, se o valor da cota for mais alto que o patrimônio líquido por cota, significa que o mercado está disposto a pagar um preço alto pelo ativo. Caso o valor patrimonial seja mais alto que o preço de mercado, significa o contrário.
A liquidez média diária do fundo é de R$ 2.257.055,54. O HFOF11 faz parte parte do IFIX, índice do mercado de fundos imobiliários.
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