O fundo imobiliário CPTS11 divulgou seu novo relatório gerencial, em que destacou seus novos dividendos de R$ 0,061 por cota. Esse valor representa um aumento de 12,96% em relação ao mês anterior.
Os novos dividendos do CPTS11 corresponderam a 91,88% do CDI, já descontado o imposto de renda de 15%. Os rendimentos acumulados nos últimos 12 meses são de R$ 0,854 por cota, o que representa uma média mensal de R$ 0,071 por cota.
Os rendimentos CPTS11 tiveram como base o resultado de outubro, que foi de quase R$ 19,479 milhões, dos quais R$ 19,387 milhões foram distribuídos na forma de dividendos. O lucro do mês anterior tinha sido de R$ 17,106 milhões.
O resultado por cota foi de R$ 0,061, registrado a partir de um resultado negativo não realizado com correção monetária da carteira de CRI de R$ 2,8 milhões, enquanto no mês anterior tinha sido negativo de R$ 1,9 milhão.
O resultado não realizado com FIIs é negativo em R$ 10,4 milhões, enquanto no mês anterior tinha sido negativo em R$ 400 mil.
A liquidez do FII CPTS11 permanece em conformidade com seu patamar histórico, cuja média é de R$ 6,9 milhões por dia nos últimos 12 meses. A quantidade de investidores está na máxima histórica do fundo, de aproximadamente 280 mil.
Movimentações da carteira do CPTS11
A estratégia da gestão tem sido focada na reciclagem da carteira, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade.
O lucro do fundo imobiliário CPTS11 foi afetado principalmente pelo resultado não recorrente, já que foram feitos novos giros no portfólio de CRI.
Apesar dessas operações terem registrado prejuízo no período, o fundo recebeu dinheiro em caixa, o que fez com que ele conseguisse investir em ativos com taxas mais elevadas, melhorando “o carrego e o potencial de ganho de capital do fundo no futuro”, explica a gestão.
Nesse sentido, foram vendidos R$ 10 milhões do CRI Malzoni a uma taxa de IPCA + 6,75%, e foi realizado um investimento de R$ 5 milhões no CRI General Shopping a IPCA + 8,35%.
Ao longo do mês, foi comprado um total de R$ 417 milhões em CRIs, com uma taxa média de IPCA + 6,77%. Além disso, o CPTS11 vendeu R$ 403 milhões em CRIs a uma taxa média de IPCA + 6,80%.
