CPTS11 investe R$ 447 milhões em CRIs e paga um dos menores dividendos de sua história; veja quanto
O fundo imobiliário CPTS11 investiu R$ 447 milhões em CRIs durante o mês de setembro, conforme divulgado em seu novo relatório gerencial nesta quinta-feira (26). Essas aquisições foram feitas a uma taxa média de IPCA + 6,91%, com spread de 1,61%.
Além disso, o FII CPTS11 realizou a venda de R$ 361 milhões em CRIs, a uma taxa média de IPCA + 6,70%, com um spread de 1,26%.
Com essas novas movimentações, a carteira do CPTS11 passou a contar com 64 casos de crédito, representando 70,9% do total de ativos.
O setor com mais representatividade é o logístico/industrial, com 42,7% da carteira de crédito, ou 30,3% do total de ativos.
Cerca de 98,57% da carteira de crédito foi comprada a IPCA + 6,68%, enquanto a marcação a mercado está em IPCA + 7,50%. O restante foi adquirido a CDI + 3,64%, já a marcação a mercado está em CDI + 3,67%.
O portfólio do fundo imobiliário CPTS11 tem um duration médio de 5,5 anos, enquanto o spread médio da carteira é de 1,97%.
A gestão vem se mantendo focada na estratégia de reciclagem da carteira, permanecendo com o mesmo perfil de crédito high grade.
CPTS11 paga um dos menores dividendos da história
O resultado do fundo CPTS11 em setembro foi de R$ 17,106 milhões, cerca de 31,25% menor que o do mês anterior, que fora de R$ 24,883 milhões.
“No mês, o resultado do fundo foi menor devido ao resultado não recorrente. Recebemos o pagamento da parcela final do FII GTLG11, incorporado ao HGLG11. Apesar desse prejuízo não recorrente ter afetado o resultado do fundo no mês, o dinheiro recebido foi alocado em ativos a taxas melhores, o que deve contribuir para melhorar o resultado do fundo no médio e longo prazo”, explicou a gestão.
Após a queda nos resultados, o CPTS11 divulgou dividendos de R$ 0,054 por cota, um dos menores da história do fundo. O valor representou 74,75% do CDI, já descontado imposto de renda com alíquota de 15%.
Assim, os dividendos acumulados nos últimos 12 meses pelo CPTS11 são de R$ 0,878 por cota, o que corresponde a uma média de R$ 0,073 por cota ao mês, enquanto o valor mensal equivalente do CDI é de R$ 0,966 nesse mesmo período.
