Fundo de Papel segue com rendimentos acima do mercado; veja qual é
Conforme o relatório gerencial mais recente do Suno Recebíveis Imobiliários referente ao mês de agosto, divulgado pela Suno Asset, o Fundo de Papel da gestora, SNCI11, permaneceu bem posicionado para fornecer rentabilidade competitiva aos seus cotistas – o que refletiu a rentabilidade acumulada do fundo (1,52%), superior ao IPCA (+7%), principal benchmark do fundo.
Além disso, pontua a gestora, “o investidor do SNCI11, ao longo dos últimos pouco mais de 2 anos, acumulou rentabilidade 6,7%, superior àquilo que obteria investindo em um CDB pré-fixado rendendo a 100% do DI, já considerando os custos com a alíquota mínima do imposto de renda”.
No mês de agosto, o Fundo de Papel da Suno realizou compras na ordem de R$ 18 milhões e uma venda na ordem de R$ 6 milhões no fundo, sendo que o recurso dos investimentos adicionais foram devidos a amortizações ocorridas nos últimos meses.
Assim, aumentou-se o yield médio das operações em IPCA de 8,82% para 8,85%, enquanto as operações em CDI tiveram aumento de yield da casa de 4,43% para 4,59%.
Em agosto, no dia 11, o SNCI11 atingiu o nível máximo de spread de crédito desde o seu início, chegando ao pico de 3,95%. “No entanto, devido ao aumento da curva de referência do IPCA ocorrida a partir de meados de agosto, esse spread encerrou o mês na casa dos 3,6%”, destacou a gestão.
No período citado, o resultado distribuível gerado pelo SNCI foi igual a R$ 4.258.364,61, dos quais foram distribuídos R$ 4,2 milhões, totalizando R$ 1 por cota, “mantendo a decisão da gestão realizada no último mês de reduzir o montante distribuído em virtude de uma redução sentida nos patamares do IPCA”, afirmou no relatório.
Carteira do SNCI11
No relatório, o fundo de papel informou que em agosto foram realizadas duas compras e uma venda de ativos na carteira.
No dia 2 de agosto, foi realizada a venda parcial do CRI Balaroti, sendo que das 10.872 cotas disponíveis na carteira, foram negociadas 8.602 a um preço único (PU) de 697,47, totalizando a entrada de R$ 6 milhões para o fundo. “O CRI Balaroti é rentabilizado a uma taxa de CDI + 3%, abaixo do yield médio do fundo para esse indicador”, disse a Suno Asset.
No dia seguinte, em 3 de agosto, foi realizada a compra do CRI Esatas, que retorna ao SNCI após 1 ano. De acordo com a gestora, foram negociadas 12.320 cotas a um preço único (PU) de 1.105,25, totalizando um investimento de R$ 13,62 milhões. “O CRI Esatas fazia parte de uma operação compromissada e é rentabilizado a uma taxa de IGPM + 8,00%, com cláusula de proteção de até 10% de deflação no IGPM (atualmente em -7,20%)”.
Por fim, em 30 de agosto, foi realizada a 5ª integralização de recursos no CRI Supreme Garden. A gestora lembra que a operação Supreme Garden é um investimento pulverizado, com níveis saudáveis de vendas, obras e carteira. Ao todo, foram compradas 4.490 cotas a um preço único (PU) de R$ 1.002,11, totalizando o investimento de R$ 4,5 milhões do fundo.
“Lembramos que o CRI Supreme Garden é rentabilizado a uma taxa de IPCA +10,50%, acima do yield médio do fundo para esse indicador”, acrescentou.
Veja os últimos dividendos do SNCI11
O Fundo Imobiliário (FII) de papel da Suno, o SNCI11, manterá o mesmo patamar de dividendos de setembro em sua próxima distribuição, neste mês de outubro.
Serão pagos R$ 1,00 por cota em dividendos do SNCI11, representando um yield de distribuição de 1,01%.
Segundo os dados da Suno Asset, o FII de Papel da Suno mostrou uma base de 44,2 mil cotistas ao fim do mês de setembro.
Dividendos do SNCI11
- Dividendos: R$ 1,00 por cota
- Data com: 13/10/2023
- Data de pagamento: 25/10/2023
- Período de referência: Setembro
- Dividend Yield da distribuição: 1,01%
- Dividend Yield anualizado: 12,75%
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