O FII OURE11 distribuirá um valor de R$ 1,10 para seus cotistas em novembro, valor semelhante ao pago no mês passado.
Em comunicado ao mercado, o fundo informou que o pagamento ocorrerá em 22 de novembro para os cotistas posicionados no fundo até a sexta-feira passada, dia 12. A partir de hoje, o FII OURE11 opera ex-rendimentos.
Com a variação do valor da cota, o dividend yield do OURE11 passou de 1,27% para 1,24% entre outubro e novembro. No acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield do FII é de 11,99%.
Este fundo imobiliário é um FII de Fundo Misto, que aloca seus recursos em Imóveis e FIIs como o OULG11, OUJP11 e o KNIP11. O OURE11 foi criado em novembro de 2018, e a administração é feita pelo Banco Ourinvest.
Veja os detalhes abaixo:
FII OURE11
- Rendimento: R$ 1,1000
- Data de corte: 12/11/2021
- Data do pagamento: 22/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 1,24%
Confira detalhes sobre os negócios do OURE11
A taxa de administração do OURE11 é de 0,95% ao ano. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
Ao todo, o OURE11 já emitiu 1.083.929 cotas, que estão distribuídas entre 4.266 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 83.308.961.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 96,29 atualmente. Quando comparado com o preço de mercado da cota, este indicador ajuda o investidor a analisar o quanto o fundo está valorizado. Por exemplo, se o valor da cota for mais alto que o patrimônio líquido por cota, significa que o mercado está disposto a pagar um preço alto pelo ativo. Caso o valor patrimonial seja mais alto que o preço de mercado, significa o contrário.
O FII OURE11, que não está na lista de ativos que compõem o IFIX, possui liquidez média diária de R$ 138.394,54.
