O fundo imobiliário Navi Imobiliário Total Return, negociado com o ticker NAVT11, fará hoje (22) uma distribuição de proventos de R$ 0,60 por cota aos seus investidores.
No entanto, apenas os cotistas com cotas do FII NAVT11 ao final do dia 12 de novembro receberão os rendimentos, ao passo que os papéis passaram a ser negociados sem direito ao provento a partir do dia 16.
Os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em novembro, e são iguais que o registrado no mês anterior.
Com a variação da cota, o rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, passou de 0,83% para 0,84%. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 5,70%.
Este fundo imobiliário é um FII de Fundo de Papel, que aloca seus recursos em FIIs como LFTT11, SPVJ11 e GALG11. O NAVT11 é administrado pelo BTG Pactual.
Veja os detalhes abaixo:
FII NAVT11
- Rendimento: R$ 0,60
- Data de corte: 12/11/2021
- Data do pagamento: 22/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 0,84%
Saiba tudo sobre o NAVT11
A taxa de administração do NAVT11 é de 1% ao ano. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
O número de cotistas do NAVT11 chega a 1.950 investidores, detentores de 1.054.507 cotas. Já o patrimônio líquido soma R$ 96.590.207.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 91,60. Isso representa o valor de todos os ativos e caixa do fundo dividido pelo seu número total de cotas. Na prática, quando o preço de mercado do FII está mais alto que o valor patrimonial, significa que o fundo está valorizado. O contrário representa que o mercado está disposto a pagar pela cota um valor mais baixo do que o patrimônio representado por ela.
O fundo NAVT11, que tem uma liquidez média diária de R$ 246.135,11, não participa do IFIX.
