O FII EQIN11 distribuirá nesta terça-feira (14) um valor de R$ 1,0603 para seus cotistas em rendimentos, segundo comunicado divulgado pelo fundo.
Terão direito aos proventos aqueles cotistas posicionados no fundo imobiliário no fechamento do pregão de 7 de dezembro. A partir do dia 8, as cotas passaram a ser negociadas ex-dividendos.
Os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em novembro e são 14,5% menores que o registrado no mês anterior.
No mês anterior, os rendimentos pagos pelo FII somaram R$ 1,23951524. O rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, passou de 1,35% para 1,15%. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 12,48%.
Trata-se de um fundo imobiliário de Fundo de Papel, que faz investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Administrado pelo BTG Pactual, o fundo foi constituído em dezembro de 2015.
Veja os detalhes abaixo:
FII NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários (EQIN11)
- Rendimento: R$ 1,0603
- Data de corte: 07/12/2021
- Data do pagamento: 14/12/2021
- Rendimento (dividend yield): 1,15%
Estratégias do EQIN11
O público-alvo do EQIN11 são Investidores em Geral. Atualmente, a taxa de administração do EQIN11 é de 1,25% ao ano.
Ao todo, o EQIN11 já emitiu 1.441.970 cotas, que estão distribuídas entre 7.159 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 135.587.780.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 94,03. Isso representa o valor de todos os ativos e caixa do fundo dividido pelo seu número total de cotas. Na prática, quando o preço de mercado do FII está mais alto que o valor patrimonial, significa que o fundo está valorizado. O contrário representa que o mercado está disposto a pagar pela cota um valor mais baixo do que o patrimônio representado por ela.
O fundo EQIN11, que tem uma liquidez média diária de R$ 621.704,12, não participa do IFIX.
