O fundo imobiliário Capitania Securities II, negociado com o ticker CPTS11, fará uma distribuição de proventos de R$ 1,01 por cota aos seus investidores.
Segundo comunicado divulgado pelo FII CPTS11, os rendimentos serão pagos na sexta-feira (19). Serão contemplados os cotistas posicionados no fundo no fim da sessão de ontem (11). A partir de hoje, o fundo será negociado sem direito ao benefício.
A distribuição anunciada hoje é referente ao mês de outubro e representa um aumento de 1,0% em relação aos últimos rendimentos.
Na ocasião, os dividendos do CPTS11 somaram R$ 1,00. Com isso, o fundo viu seu dividend yield passar de 1,00% para 1,03%. Olhando para os últimos 12 meses, o FII registrou um dividend yield de 12,2290%.
O fundo é um FII de Fundo de Papel, categoria de fundo imobiliário que investe em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e FIIs como TRXF11, HSRE11 e TRXB11. Ele foi constituído em novembro de 2014, e é administrado pelo BTG Pactual.
Veja os detalhes abaixo:
FII CPTS11
- Rendimento: R$ 1,0100
- Data de corte: 11/11/2021
- Data do pagamento: 19/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 1,03%
Estratégias do CPTS11
O fundo imobiliário é voltado para Investidores em Geral, e a taxa de administração do CPTS11 é de 1,05% ao ano.
O número de cotistas do CPTS11 chega a 120.287 investidores, detentores de 25.781.435 cotas. Já o patrimônio líquido soma R$ 2.427.021.347.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 94,14 atualmente. Quando comparado com o preço de mercado da cota, este indicador ajuda o investidor a analisar o quanto o fundo está valorizado. Por exemplo, se o valor da cota for mais alto que o patrimônio líquido por cota, significa que o mercado está disposto a pagar um preço alto pelo ativo. Caso o valor patrimonial seja mais alto que o preço de mercado, significa o contrário.
O fundo CPTS11, que tem uma liquidez média diária de R$ 8.845.621,41, participa do IFIX.
