O VGIA11, maior Fiagro do Brasil em número de investidores, divulgou um resultado de aproximadamente R$ 10,353 milhões em setembro, o que representa uma baixa de 17,12% em relação ao mês de agosto, quando lucrou R$ 12,492 milhões.
Conforme relatório gerencial divulgado nesta sexta-feira (20), os dividendos distribuídos em outubro, referentes ao resultado do VGIA11 de setembro, somaram R$ 10,374 milhões, equivalente a R$ 0,12 por cota.
Os dividendos do VGIA11 foram pagos ontem (19) e representaram o menor valor já distribuído desde que o Fiagro foi criado.
O valor representa uma rentabilidade líquida de CDI + 3,7% ao ano, considerando o preço da cota patrimonial do mês anterior, que era de R$ 9,51.
O fundo VGIA11 terminou o mês de setembro de 2023 com uma reserva de caixa correspondente a R$ 0,06 por cota para possíveis distribuições e despesas, o que inclui a taxa de performance.
Gestão do VGIA11 traz novas informações sobre os CRAs Languiru
A gestão do VGIA11 informou que foram usados recursos do fundo de reserva para fazer frente ao pagamento total das parcelas de juros remuneratórios na data de pagamento mais recente dos CRAs Languiru I e III.
Sobre o CRA II, se utilizou o dinheiro do fundo de reserva para realizar o pagamento parcial da parcela de juros remuneratórios. Assim, cerca de 87,3% da parcela foi adimplida.
“A gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos”, explicou a gestão, que reafirma sua busca pela “satisfação da parcela inadimplida por meio das garantias constituídas”.
Portfólio do Fiagro
O Fiagro VGIA11 terminou o mês de setembro com 94,6% de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, com 27 ativos. O valor total investido é de R$ 777,5 milhões, enquanto a quantia remanescente está alocada em instrumentos de caixa.
Em setembro, as aquisições realizadas foram:
- R$ 15,8 milhões do CRA Coagril, na curva de CDI + 5,00%;
- R$ 1,1 milhão do CRA Nater Coop, na curva de CDI + 5,0%;
- R$ 10,5 milhões do CRA Belmiro Catelan, na curva de CDI + 5,20%.
Já as vendas feitas em setembro foram:
- R$ 69,9 milhões do CRA Belagrícola II;
- R$ 42,5 milhões do CRA Cotribá;
- R$ 6 milhões do CRA Santa Fé.
O VGIA11 alcançou a marca de 151.100 investidores, com alta de 9% na comparação com agosto. Isso corresponde a 36,5% da quantidade total de cotistas de Fiagros do mercado.
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