O Fiagro SNAG11 divulgou um novo pagamento de dividendos, no valor de R$ 0,11 por cota, a maior distribuição desde dezembro de 2023.
O resultado registrado em dezembro foi a base para o cálculo do rendimento anunciado, embora o fundo ainda não tenha publicado os resultados detalhados do período.
Com base no preço de fechamento de R$ 9,01 por cota no último mês do ano, o Dividend Yield (DY) mensal é de 1,22%.
Considerando os últimos 12 meses, o Fiagro SNAG11 distribuiu um total de R$ 1,23 por cota. Quando comparado ao mesmo valor de mercado da virada do ano, o retorno acumulado no período é de 13,65%.
Atualmente, o fundo é composto por uma base de cerca de 109,6 mil cotistas. Sua liquidez diária média é de R$ 990 mil, e seu valor de mercado soma R$ 546,28 milhões. Esse montante representa um desconto de 10% em relação ao valor patrimonial, que está avaliado em R$ 604,7 milhões.
Além disso, os rendimentos do SNAG11 são isentos de Imposto de Renda, assim como o restante dos Fiagros, o que é algo atrativo para investidores interessados em fundos do agronegócio.
Últimos resultados do SNAG11
O resultado final do fundo SNAG11 atingiu R$ 9,427 milhões em novembro, sendo que R$ 5,795 milhões foram destinados à distribuição de dividendos.
Na composição desse montante, as receitas distribuíveis somaram R$ 6,729 milhões, enquanto as despesas registraram R$ 456,6 mil. A rentabilidade mensal ficou em 1,2%, e o portfólio não apresenta nenhum caso de inadimplência em seus ativos de crédito.
O SNAG11 efetuou em dezembro um pagamento de R$ 0,10 por cota em rendimentos. Este valor segue o guidance estabelecido em setembro, representando um retorno de 124% do CDI líquido de imposto de renda.
Adicionalmente, a valorização patrimonial do fundo foi de 1,5% em comparação ao mês anterior, algo atribuído à marcação positiva a mercado dos ativos presentes na carteira.
Um dos destaques de novembro foi a aquisição de R$ 22,351 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) Cultura, parte da estratégia de alocação de recursos captados na 4ª emissão de cotas do SNAG11.
