O SNID11, Fundo de Investimentos em Infraestrutura (FI-Infra) da Suno Asset, anunciou nesta segunda-feira a distribuição de dividendos referentes aos resultados de julho, no valor de R$ 1,00 por cota.
Esse valor representa um dividend yield de 1% em relação ao fechamento da cota em 31 de julho, a R$ 100,20. Nos últimos 12 meses, o SNID11 acumula um dividend yield de 13% em relação a ser valor patrimonial.
A “data com” desses proventos será na próxima quinta-feira (15), o que significa que os investidores receberão os dividendos do SNID11 proporcionalmente à sua posição ao fim do pregão desse dia. O pagamento será feito no dia 23 de agosto.
Vale lembrar que, como investe em títulos ligados ao mercado de infraestrutura, tanto os dividendos quanto o ganho de capital, obtido com uma eventual venda com lucro das cotas do SNID11, são isentos de tributação.
Dividendos do SNID11: saiba mais sobre o fundo
O SNID11 é um FI-Intra com patrimônio líquido de R$ 72,1 milhões, o equivalente a R$ 101,12 por cota. Os investimentos são majoritariamente realizados em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida – também isentos de tributação – emitidos por empresas para a captação de recursos para obras de infraestrutura.
Na carteira do fundo hoje estão 37 ativos, emitidos por 31 diferentes empresas, com remuneração pelo CDI e spread médio de 2,46%, com prazo médio de vencimento de 5 anos. A maior parte da alocação (79%) é feita em papéis com alto grau de crédito (AAA e A+).
Cotação SNID11
Na live mensal de julho, o CIO da Suno Asset, Vitor Duarte, reiterou que o fundo tem um perfil “high grade”, com foco maior na segurança e no baixo risco dos investimentos, em detrimento de uma rentabilidade nominal maior, a fim de garantir a geração de valor para o cotista e a distribuição recorrente dos dividendos.
