O fundo imobiliário SNFF11 anunciou nesta segunda-feira (13) a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,72 por cota. Com base no preço de fechamento das cotas em 30 de dezembro, em R$ 75,85, o rendimento corresponde a 0,94%.
O pagamento está programado para dia 24 de janeiro e será destinado aos investidores que possuíram cotas até o final do pregão desta quarta-feira (15). Os investidores que participaram da 3ª oferta de cotas e contam com os recibos SNFF13, SNFF14 e SNFF15 também receberão os proventos no valor de R$ 0,72 por cota.
Nos últimos 12 meses, o SNFF11 distribuiu um total de R$ 10,32 por cota em dividendos, o que equivale a um rendimento de dividendos (DY) anualizado de 13,60%, considerando o preço de fechamento da virada do ano.
É importante destacar que os rendimentos do fundo são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Dividendos do SNFF11
- Valor por cota: R$ 0,72
- Data de corte: 13 de janeiro de 2025
- Data de pagamento: 24 de janeiro de 2025
- Dividend Yield (DY): 0,94%
Carteira do Fundo
O Fundo SNFF11 registrou um resultado mensal de R$ 1,27 por cota em novembro, conforme divulgado no relatório mais recente. O desempenho foi gerado por receitas extraordinárias provenientes de ativos como SPVJ11 e HGPO11, totalizando R$ 4,2 milhões no mês. Fora isso, o fundo acumulou uma reserva de R$ 0,86 por cota, destinada a futuras distribuições.
Mesmo diante de oscilações no mercado, o SNFF11 seguiu superando o desempenho do IFIX, com um alpha acumulado de 7,27% desde seu início e uma rentabilidade equivalente a 175% do índice.
Cotação SNFF11
A receita com rendimentos dos FIIs investidos alcançou R$ 1,24 por cota, superando o valor registrado em outubro, em grande parte devido aos ganhos extraordinários de SPVJ11 e HGPO11. A estratégia de ações, que inclui operações como lançamento de opções cobertas (covered calls) e recebimento de dividendos, somou R$ 0,03 por cota ao resultado, enquanto os rendimentos de renda fixa contribuíram com R$ 0,06.
No mercado secundário, as cotas do SNFF11 encerraram novembro cotadas a R$ 78,37, refletindo uma queda de 3,01%, enquanto o valor patrimonial por cota foi de R$ 81,63. O volume médio diário negociado atingiu R$ 357 mil. O retorno total do fundo no mês foi de -1,58%, ainda assim superando o desempenho do IFIX, que caiu 2,11%, e ampliando o alpha histórico do fundo.
