Em relatório gerencial relativo a janeiro, o fundo imobiliário DEVA11 informou que distribuiu um total de R$ 15,4 milhões em rendimentos relativos ao período. Esse montante representa uma distribuição de R$ 1,10 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,25%.
Os dividendos do DEVA11 referentes a janeiro representam uma remuneração equivalente a 111,2% do CDI. Ao considerar o gross up do Imposto de Renda, o rendimento corresponde a 130,9% do CDI.
O dividend yield anualizado do DEVA11 fechou o período em 16,1% e, na média mensal, permaneceu em 1,2%.
Segundo o Devant Recebíveis Imobiliários, foram distribuídos R$ 13,31 por cota nos últimos 12 meses. Isso resulta em um dividend yield de 14,2% quando calculado pela média das cotas de mercado no mesmo período.
“Para efeito de comparação aproximada, o IPCA nos últimos doze meses acumulou alta de 5,77%. A taxa média ponderada do DEVA11 se mantém IPCA + 10,44% ao ano”, comenta o fundo imobiliário.
Para o rendimento de fevereiro, o FII informa que serão considerados o IPCA de dezembro (0,62%) e o IPCA de janeiro (0,53%).
Em janeiro deste ano, o FII DEVA11 apresentou receitas totais de R$ 17,00 milhões, e despesas totais de R$ 1,55 milhões.
DEVA11 possui carteira totalmente adimplente
O Devant Recebíveis Imobiliários comenta que todas as operações do fundo imobiliário estão adimplentes perante as suas obrigações “e são acompanhadas com toda a diligência necessária”.
A taxa média ponderada da carteira de CRI encerrou o período em 10,44% + inflação, possuindo uma duration de 2,1 anos “e ativos com robusta estrutura de garantias”.
No encerramento de janeiro, o DEVA11 esteve 87,5% alocado em 48 CRIs, 6,5% alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Outros 6,0% seguem em caixa “aguardando futuras liquidações”.
O fundo imobiliário DEVA11 informa ainda que a parcela de CRI é composta em 37,0% por cotas seniores, 37,1% por séries únicas e 12,3% por cotas subordinadas.
