O fundo imobiliário CPTS11 divulgou na última terça-feira (25) que segue com resultados acumulados, tanto em sua carteira de CRI quanto em investimentos em fundos imobiliários. Além disso, a gestora Capitânia mostrou a rentabilidade do FII no mês de setembro, que ficou alta tanto pela valorização de suas cotas quanto pela manutenção dos seus dividendos.
Deste modo, o FII CPTS11 possui resultados não realizados com correção monetária da carteira de CRI, na ordem de R$ 1,8 milhão ou R$ 0,06 por cota. Da mesma forma, ainda há lucros referentes às cotas de FII negociadas pelo FII, num total de R$ 15,6 milhões ou R$ 0,49 por cota. Quando esses recursos estiverem no caixa do fundo, o CPTS11 poderá distribuí-los aos cotistas.
O fundo apresentou uma rentabilidade de 3,45% no mês, superior ao retorno do IFIX, que subiu 0,49% no mês. Ao contrário de muitos fundos de papel que tiveram redução de rendimentos nos últimos meses, o CPTS11 manteve sua distribuição, contando também com a valorização de suas cotas.
Os dividendos do CPTS11 foram de R$ 1,05 por cota, equivalendo a 126,42% do CDI (descontado imposto de 15%) em relação à cota de mercado no último dia útil do mês de setembro.
Investimentos do FII
O foco da gestora está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade, girando sua carteira para abrir espaço investimentos ainda mais vantajosos.
Neste aspecto, o fundo investiu R$ 50 milhões no CRI Grupo Mateus a taxa de IPCA + 8.32%. Também, o FII fez a aquisição de R$30 milhões no CRI Sanema a IPCA + 8,92%. O CPTS11 tem um pipeline de transações acima de R$ 1 bilhão com taxas entre IPCA + 7,5% e 8,50% que serão desembolsadas nos próximos meses.
Juntamente com os investimentos em CRIs, a gestora ressaltou que a carteira de FIIs mantém boa performance, principalmente após a forte alta do mercado de fundos imobiliários no mês de agosto. A gestão aposta que seus investimentos em FIIs serão importantes para superar esse período deflacionário sem grandes variações nos dividendos.
Conheça o CPTS11
O FII Capitânia Secutiries tem o objetivo de proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, com ênfase em CRI e cotas de FIIs.
Deste modo, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões, com 67,4% em CRIs e dos seus investimentos em fundos imobiliários 30.6%. O restante dos recursos estão em caixa.
Por fim, para quem deseja estudar o CPTS11 para investir, o valor patrimonial de suas cotas é de R$ 91,81, sendo sua taxa de administração/gestão de 1,15%.
