A Berkshire Hathaway Inc., cujo CEO Warren Buffett é o maior investidor do mundo, obteve um prejuízo de US$ 25,4 bilhões no quarto trimestre. O motivo foi a abrupta queda de 27,46% no fechamento das ações da Kraft Heinz Co. na Bolsa de Nova York (NYSE), na última sexta-feira (22), além de perdas em investimentos não realizados.
O lucro operacional da Berkshire Hathaway foi de US$ 5,7 bilhões no último trimestre 2018, contra US$ 3,3 bilhões um ano antes. O lucro foi estimulado pelo aumento nas receitas ferroviárias, elétricas, além de outros segmentos.
No acumulado do ano, o lucro operacional da companhia foi de US$ 24,8 bilhões. Um recorde, segundo a carta anual de Warren Buffett aos seus acionistas, divulgada junto ao balanço neste sábado (23).
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Sucessor do Warren Buffett
A carta anual do CEO não oferece dicas acerca de quem será seu sucessor. Contudo, ele elogiou os colegas:
- Ajit Jain;
- e Greg Abel.
Buffett disse que a decisão de oferecer cargos mais proeminentes a ambos foi tardia. Jain e Abel foram promovidos no início de 2018 para presidentes do Conselho de Administração e acompanham diversas operações diárias da Berkshire Hathaway.
De acordo com o jornal norte-americano “Wall Street Journal”, um deles deve suceder Buffett como presidente-executivo da companhia.
“A Berkshire é bem melhor administrada agora, do que quando eu supervisionava sozinho as operações”, escreveu Buffett.
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Lucro líquido
O lucro líquido da empresa foi de US$ 4 bilhões em 2018, ante US$ 44,94 bilhões em 2017.
O lucro de 2017 da Berkshire Hathaway subiu em 2017, devido a uma mudança nas leis tributários dos Estados Unidos da América (EUA). Com a mudança, as obrigações fiscais diferidas para investimentos em ações detidas diminuiu.
Os ganhos da companhia de Warren Buffett geralmente não são voláteis, pois detém grandes fatias de participações em empresas como a Wells Fargo & Co. e a Apple Inc.
Uma regra de contabilidade, que entrou em vigor no ano passado, requer que a Berkshire Hathaway inclua em seu lucro líquido os ganhos e perdas com investimentos não realizados.
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Kraft Heinz
A Kraft Heinz contribuiu para uma perda de US$ 2,7 bilhões pela Berkshire Hathaway em 2018. Ao passo que no ano anterior adicionou ganho de US$ 2,9 bilhões.
Na última quinta-feira (21), o valor de grandes marcas da Kraft Heinz caiu. Isso devido à divulgação de uma investigação pelo Securities and Exchange Commission (SEC) e à redução de seus dividendos.
O valor contábil da empresa, por ação, cresceu 0,4% em 2018, comparada com um retorno total de -4,4% no S&P 500, incluindo dividendos.
Tradicionalmente, Buffett encoraja os acionistas a prestarem atenção no valor contábil ao invés do valor de mercado. Todavia, em sua carta anual, o CEO afirmou que o valor de mercado agora é uma métrica mais relevante.
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Pressão sobre Warren Buffett
A performanece da Berkshire Hathaway não se destacou no S&P 500 nos últimos anos. Do mesmo modo, a companhia não realizou acordos significativos em três anos, e o CEO tem lutado para encontrar preços razoáveis para comprar em grandes empresas.
Com a Berkshire crescendo e acumulando capital, a pressão sobre Buffett aumenta para que fechar acordos maiores. Em 2018, a maior aquisição da companhia do maior investidor do mundo foi a compra de US$ 2,5 bilhões de uma seguradora de negligência médica nova-iorquina.
Na carta anual, não houve sinalização específica de como Buffett pretende utilizar o crescente montante. O investidor espera mover “grande parte do excesso de liquidez para negócios que a Berkshire Hathaway será proprietária permanentemente”.
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