Outubro começou e as principais casas de análise do Brasil já publicaram seus relatórios mensais sobre as principais ações para investir neste mês. Entre os destaques, estão algumas gigantes do Ibovespa, como Itaú Unibanco (ITUB4) e Vale (VALE3).
Considerando as carteiras recomendas do Safra, Santander, BTG Pactual, XP Investimentos e Genial Investimentos, as ações do Itaú Unibanco aparecem quatro vezes, enquanto Vale (VALE3), Vivara (VIVA3) e JBS (JBSS3) são alguns dos papéis mencionados três vezes.
Recomendações da XP Investimentos
A carteira Top 10 da XP para o mês de outubro conta com uma substituição em relação ao mês anterior. Os papéis do Grupo Mateus (GMAT3) foram removidos para dar espaço para Gerdau (GGBR4). Além disso, a casa reduziu ainda o peso dos papéis da Prio (PRIO3), passando de 10% para 5%, e elevou a participação de JBS (JBSS3).
“Estamos removendo Grupo Mateus da nossa para reduzir exposição a nomes cíclicos, após a recente deterioração fiscal e das taxas de juros. No seu lugar, Estamos incluindo a Gerdau devido à melhora no momentum de resultados esperado. Por fim, observamos que a empresa está sendo negociada a múltiplos de EV/EBITDA de 2025 mais baixos, o que, em nossa visão, apresenta um bom ponto de entrada”, diz o relatório.
| Companhia | Código | Peso |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| Eletrobras | ELET3 | 10% |
| Gerdau | GGBR4 | 10% |
| Iguatemi | IGTI11 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 15% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Petrorio | PRIO3 | 5% |
| Equatorial | EQTL3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 10% |
Em setembro, a carteira recomendada da XP registrou uma queda de 4,2%, ante uma variação negativa de 3,1% do Ibovespa no período.
Carteira recomendada do BTG Pactual
A carteira recomendada do BTG Pactual para outubro também tem algumas mudanças em relação ao mês anterior. As ações da Ambev (ABEV3) foram adicionadas à carteira, substituindo os papéis da Rumo, por conta da cotação descontada dos papéis da Ambev e pelas perspectivas de resultados sólidos para o mercado de cerveja no Brasil.
Além disso, Banco do Brasil (BBAS3) deu lugar à Porto Seguro (PSSA3) e Vale (VALE3) entrou no lugar de Prio (PRIO3).
| Companhia | Código | Peso |
| Vale | VALE3 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| Eletrobras | ELET3 | 15% |
| Marcopolo | POMO4 | 5% |
| Ambev (ABEV3) | RUMO3 | 10% |
| Equatorial | EQTL3 | 10% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 10% |
| Porto Seguro | PPSA3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
| Cyrela | CYRE3 | 5% |
Em setembro, a carteira recomendada do BTG recuou 3,6%, acima da queda de 3,1% do Ibovespa.
Portfólio indicado do Banco Safra
O portfólio recomendado do Banco Safra para outubro possui uma única novidade em relação ao mês anterior: as ações do Iguatemi (IGTT11) foram removidas do portfólio. No lugar, a casa incluiu os papéis da Multiplan (MULT3).
“Estamos incluindo Multiplan em nossa carteira Top 10 ações. Gostamos de Multiplan pois ela possui o
portfólio de shoppings mais equilibrado do setor, permitindo que a empresa continue buscando o
crescimento real dos aluguéis no futuro. Vemos que MULT também negocia com um valuation atraente,
oferecendo um rendimento de FFO de 9,4%, levando a um spread de 3 pp para a taxa da NTN-B 2035, 1,4 pp acima de sua média histórica de 5 anos, de 1,6 pp”, explica o relatório.
| Companhia | Código | Peso |
| Bradesco | BBDC4 | 8% |
| Cyrela | CYRE3 | 12% |
| Rumo | RAIL3 | 12% |
| Eletrobras | ELET3 | 8% |
| Petrobras | PETR4 | 6% |
| Vale | VALE3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 8% |
| PetroRio | PRIO3 | 12% |
| Multiplan | MULT3 | 10% |
| Itaúsa | ITSA4 | 14% |
Em agosto, o portfólio recomendado do Safra registrou uma variação negativa de 3,42%.
Carteira Ibovespa+ do Santander
A carteira recomendada de ações para investir do Santander traz Lojas Renner (LREN3) como novidade, em substituição aos papéis da Rumo (RAIL3).
“Apesar de mantermos uma visão construtiva a médio/longo prazo para a Rumo, inclusive com recomendação oficial de “Compra” e preço-alvo de R$ 34,00, optamos por excluir a ação da Carteira diante de um cenário de curto prazo que envolve: (i) incerteza quanto aos preços que serão praticados pela Rumo em 2025, especialmente devido às cotações mais baixas dos grãos vistas este ano; e (ii) os riscos para a safra de 2025 devido a uma potencial piora do clima seco no estado do Mato Grosso”, destaca o relatório.
| Companhia | Código | Peso |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| Cyrela | CYRE3 | 8% |
| Lojas Renner | LREN3 | 8% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 8% |
| Vale | VALE3 | 12% |
| Raia Drogasil | RADL3 | 7% |
| Petrobras | PETR4 | 13% |
| Multiplan | MULT3 | 8% |
| Totvs | TOTS | 8% |
| Sabesp | SBSP3 | 8% |
No mês passado, a carteira recomendada do Santander recuou 2,55%.
Portfólio da Genial
Já a carteira Ibovespa 10+ da Genial Investimentos traz uma série de mudanças em comparação com o mês anterior. “Em relação ao mês de setembro, saíram as ações da Banco do Brasil (BBAS3), Kepler Weber (KEPL3), Petrobras PN (PETR4) e Vulcabras (VULC3). Com Inclusão das ações da CPFL Energia (CPFE3), GPS Participações (GGPS3), JBS (JBSS3) e Sanepar (SAPR11)”, destaca a casa.
| Companhia | Código | Peso |
| CPFL Energia | CPFE3 | 10% |
| Grupo GPS | GGPS3 | 10% |
| JBS | JBSS3 | 10% |
| Sanepar | SAPR11 | 10% |
| Engie | EGIE3 | 10% |
| Grupo Energisa | ENGI11 | 10% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| BR Partners | BRBI11 | 10% |
| Sabesp | SBSP3 | 10% |
No mês passado, a carteira de ações para investir da Guide registrou uma variação negativa de 5,23%.
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