SNFF11 registra dividend yield de 0,80% em setembro e realiza terceira emissão de cotas
Em setembro, o fundo SNFF11 apresentou um dividend yield mensal de 0,80%, resultante da distribuição de R$ 0,67 por cota.
Para o mês, o provisionamento foi estabelecido em R$ 0,72 por cota, com alocações de R$ 0,23 e R$ 0,03 direcionadas aos recibos SNFF13 e SNFF14, respectivamente.
A distribuição ocorreu em 25 de outubro, e o fundo acumulou uma reserva de R$ 0,32 por cota para futuras distribuições. O lucro líquido do período totalizou R$ 1,9 milhão.
A distribuição representou um dividend yield mensal de 0,80% em relação ao valor da cota de fechamento de setembro, de R$ 89,83.
Simultaneamente, o fundo está em sua terceira emissão de cotas, na qual foram subscritas e integralizadas 156.443 novas cotas entre 18 e 27 de setembro, totalizando R$ 14.021.986,09 durante o período de preferência e sobras.
No mercado secundário, o FII SNFF11 registrou um retorno total de -0,24%, superando o índice IFIX, que apresentou -2,58% no mesmo período. O volume médio diário de negociações do fundo foi de R$ 699 mil.
O retorno patrimonial do fundo ficou em -2,27%, mantendo um alpha acumulado de 6,76% acima do IFIX, equivalente a uma performance de 143% do índice desde o início.
SNFF11: carteira e movimentações
Em setembro, o SNFF11 realizou uma série de movimentações estratégicas voltadas a aumentar a liquidez e ajustar posições com perspectiva de ganhos futuros. Entre as operações, destacaram-se a venda de cotas dos fundos VRTA11, KNIP11, BTLG11 e SNEL11, que geraram um montante aproximado de R$ 3,6 milhões e resultaram em um ganho de capital líquido de R$ 0,05 por cota.
Além disso, o fundo decidiu pela liquidação e amortização do MFAI11. Antecipando essa operação, a equipe de gestão iniciou uma venda a descoberto de cotas do MFII11, que será compensada com a amortização do MFAI11.
No mesmo período, o fundo reforçou sua posição no HGRU11, adquirindo recibos no valor de R$ 6 milhões. Essa aquisição foi compensada no mês seguinte pela amortização parcial de R$ 65,17 por cota do SPVJ11, somando R$ 6,9 milhões. Informações adicionais sobre a venda de imóveis do SPVJ11 para o HGRU11 serão divulgadas após a conclusão da transação.
O cenário macroeconômico em setembro sinalizou um possível início de alta na taxa Selic, o que abriu as curvas de juros futuros e impactou negativamente o mercado de renda variável. Esse movimento refletiu-se nas quedas de -2,58% do IFIX e -3,07% do IBOV. A gestão do SNFF11, no entanto, enxerga nesse contexto uma oportunidade para adquirir ativos de qualidade a preços mais competitivos no mercado secundário.
Últimos dividendos
O SNFF11 divulgou que realizará o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,72 por cota no dia 25 de outubro de 2024.
Esse pagamento será direcionado apenas para aqueles que possuírem cotas do fundo ao final do pregão desta terça-feira, 15 de outubro de 2024.
A rentabilidade desse dividendo do SNFF11, o Dividend Yield (DY), é de 0,80% no mês e de 10,05% ao ano, levando em conta o preço de R$ 89,83 por cota no fechamento de setembro.
