Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

XPSF11

Xp Selection Fdo De Fundos Inv Imob - Fii

ticker XPSF11
R$ 6,66 + 0,30%
- 2,08% Var. mês atual
- 15,32% Var. 12 meses
R$ 6,51 Mín. 52 semanas
R$ 8,24 Máx. 52 semanas

Cotação XPSF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do XPSF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

XPSF11 11,47%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,15%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,24%
MERCADO IFIX 11,45%

Simulador de Dividendos XPSF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,07 e a cotação atual no valor de R$ 6,67.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do XPSF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • XPSF11 0,86
  • Setor 0,90
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • XPSF11 11,87
  • Setor 16,32
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do XPSF11

7,64

Valor Patrimonial por cota (R$)

330.823.221,40

Patrimônio (R$)

43.302.140,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

284.928.081,20

Valor de mercado (R$)

43.302.140,00

Nº de cotas

6,66

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

476.470,38

Liquidez diária (R$)

7.491.836,21

Valor em caixa (R$)

0,21%

Participação no IFIX

-1,81%

Valor CAGR (3 anos)

1,21%

DY CAGR

-

Taxa adm.

63.255,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO XPSF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

XPSF11 2ª emissão

100,00

-93,33

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
27/12/20
27/01/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

17/02/20

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

31/01/20

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

Ordem de Chegada

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,67

Valor da taxa

3,33

Proporção da taxa

3,44%

Valor de Mercado (R$)

6,67

Emissão vs. mercado

-93,33

Valor Patrimônial (R$)

7,64

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

360,0 M

Montante Captado (R$)

720,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

300,0 M

Lote Adicional (R$)

60,0 M

Captado0,00%

50,0 M 300,0 M
Documentação
XPSF11 3ª emissão

92,00

-92,75

21/10/20

33,62%

23/10/20
05/11/20
10/11/20
13/11/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

179.06

Data de conversão

11/12/20

Liq. Preferência

06/11/20

Liq. Sobras

23/11/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

88,77

Valor da taxa

3,23

Proporção da taxa

3,64%

Valor de Mercado (R$)

6,67

Emissão vs. mercado

-92,75

Valor Patrimônial (R$)

7,64

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

100,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

100,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

10,0 M 100,0 M
Documentação

Informações sobre Direitos

Ato do Administrador

Fato Relevante

Proporção de Sobras

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE XPSF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 30.983.020/0001-90

Demonstrativos do XPSF11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,67 M177,713,84 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,00-1,26 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 10,67 M312,922,58 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M0,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,820,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M272,002,58 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M272,002,58 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M-68,630,73 MN/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M-68,800,73 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,20 M-88,60-0,11 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M0,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,58 K-13,16-12,00 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-88,00 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,46 K-3.004,89-1,46 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-19,20 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K87,68-0,10 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K0,000,00N/A
Total de outras receitas/despesas -1,24 M-274,41-0,33 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,60 M188,492,98 MN/A
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