Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

XPML11

Xp Malls

ticker XPML11
R$ 98,64 + 2,63%
- 3,89% Var. mês atual
- 16,98% Var. 12 meses
R$ 91,20 Mín. 52 semanas
R$ 114,61 Máx. 52 semanas

Cotação XPML11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do XPML11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

XPML11 9,87%
SETOR SHOPPINGS 9,31%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,48%
MERCADO IFIX 11,73%

Simulador de Dividendos XPML11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,92 e a cotação atual no valor de R$ 98,64.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do XPML11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • XPML11 0,81
  • Setor 0,68
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • XPML11 13,60
  • Setor 16,21
  • Mercado 15,50

Outros indicadores do XPML11

117,42

Valor Patrimonial por cota (R$)

6.495.969.534,81

Patrimônio (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

5.263.716.173,65

Valor de mercado (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

98,64

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

16.640.302,71

Liquidez diária (R$)

1.234.918.806,79

Valor em caixa (R$)

4,26%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

2,24%

Valor CAGR (3 anos)

8,94%

DY CAGR

-

Taxa adm.

560.633,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO XPML11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

XPML11 12ª emissão

118,08

-19,42

02/12/24

3,09%

04/12/24
16/12/24
Não há
Não há
04/12/24
09/01/25
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

Não há

Liq. Preferência

17/12/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

15/01/25

Investimento Mínimo (R$)

5.077,44

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

117,14

Valor da taxa

0,94

Proporção da taxa

0,80%

Valor de Mercado (R$)

95,15

Emissão vs. mercado

-19,42

Valor Patrimônial (R$)

117,42

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

385,2 K

Montante Captado (%)

0,19%

Montante Mínimo (R$)

150,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado0,19%

150,0 M 200,0 M
Documentação

Ato do Administrador

Fato Relevante

Anúncio de Início

Formulário Direito de Preferência

Comunicado ao Mercado

XPML11 3ª emissão

102,21

-6,91

A definir

a definir

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

A definir

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

A definir

Investimento Mínimo (R$)

25.552,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,21

Proporção da taxa

2,21%

Valor de Mercado (R$)

95,15

Emissão vs. mercado

-6,91

Valor Patrimônial (R$)

117,42

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

450,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

375,0 M

Lote Adicional (R$)

75,0 M

Captado0,00%

- 375,0 M
Documentação

Prospecto Definitivo

XPML11 4ª emissão

104,93

-9,32

19/07/19

44,44%

26/07/19
07/08/19
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

08/08/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

102,00

Valor da taxa

2,93

Proporção da taxa

2,87%

Valor de Mercado (R$)

95,15

Emissão vs. mercado

-9,32

Valor Patrimônial (R$)

117,42

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação

Ato do Administrador

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE XPML11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.757.546/0001-00

Demonstrativos do XPML11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 87,11 M-51,36179,08 M20,75148,31 M54,7495,84 M82,5852,49 M-25,9670,90 M278,8018,72 M0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -38,57 K0,000,000,000,000,00-3,01 M-30,97-2,30 M-47,31-1,56 M0,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 65,89 M-32,4797,57 M0,000,000,003,86 M-95,3582,97 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -49,06 M23,06-63,77 M0,000,000,000,000,00-68,71 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,06 M80,40-46,22 M-267,32-12,58 M-1.791,600,74 M104,40-16,90 M19,39-20,96 M-604,70-2,97 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 94,84 M-43,10166,67 M22,80135,73 M39,3197,43 M104,8847,55 M-1,6948,37 M207,3015,74 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,89 M-80,1284,96 M83,0046,43 M155,5918,16 M100,189,07 M67,305,42 M-34,468,28 M6.504,100,13 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,57 M200,00-2,57 M0,000,000,00-0,0197,22-0,360,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,20 M86,47-1,46 M-512,550,35 M-82,992,08 M770,560,24 M878,9724,44 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-3,56 M50,70-7,22 M-1.374,49-0,49 M-104,0712,01 M-20,4215,10 M308.962,81-4,89 K0,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,2570,73 M2,3069,13 M187,6224,04 M19.081,730,13 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,2570,73 M2,3069,13 M187,6224,04 M19.081,730,13 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,14 M-59,9145,24 M395,419,13 M128,284,00 M121,391,81 M-88,1015,18 M363,533,28 M3.487,3691,30 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,41 M71,98-8,59 M-607,79-1,21 M-67,54-0,72 M-6,27-0,68 M76,70-2,92 M-321,94-0,69 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,73 M-57,0836,65 M362,867,92 M141,713,28 M191,121,13 M-90,8212,26 M374,702,58 M2.728,0991,30 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -8,07 M60,49-20,43 M-45,84-14,01 M1,20-14,18 M-17,83-12,03 M-126,04-5,32 M-632,69-0,73 M-8.908,28-8,06 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,16 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,14 K91,54-0,16 M-10,92-0,14 M-1.568,17-8,40 K96,72-0,26 M-273,07-68,71 K-37,10-50,11 K-123,85-22,39 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,32 K64,52-3,73 K4,59-3,91 K-715,22-479,0555,83-1,08 K-574,68-160,7639,51-265,770,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-0,28 M-22,90-0,23 M1,89-0,23 M-217,94-73,04 K67,78-0,23 M0,000,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-57,13 K0,62-57,48 K15,05-67,67 K0,00-67,67 K-13,36-59,69 K13,88-69,31 K0,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-0,68 M-4,56-0,65 M34,43-0,99 M-3.310,99-28,92 K90,70-0,31 M-322,79-73,51 K0,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-0,17 M18,93-0,21 M21,91-0,26 M-130,03-0,11 M-24,42-92,40 K-171,76-34,00 K0,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-88,94 K-4,07-85,46 K-5.980,99-1,41 K-196,56-473,8675,48-1,93 K80,19-9,76 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas 0,37 M209,310,12 M106,89-1,72 M-462,980,47 M350,04-0,19 M-115,611,22 M128,17-4,32 M-6.593,31-64,51 KN/A
Total de outras receitas/despesas -7,72 M64,75-21,90 M-28,09-17,10 M-12,02-15,26 M-19,58-12,76 M-162,24-4,87 M7,84-5,28 M-5.461,44-94,96 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 122,31 M-52,97260,05 M58,28164,30 M58,78103,47 M75,1259,09 M-22,7876,52 M258,6321,34 M17.440,120,12 MN/A
ver tabela completa

Fundos Imobiliários Relacionados

BPML11 FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS
APXM11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLS
ANCR11B ANCAR CI
ABCP11 GRAND PLAZA SHOPPING
ATSA11 HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ
DAMT11B DIAMANTE FDO INV IMOB