Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

OURE11

Ourinvest Cyrela

ticker OURE11
R$ 78,20 -
- 4,22% Var. 12 meses
R$ 70,53 Mín. 52 semanas
R$ 84,92 Máx. 52 semanas

Cotação OURE11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do OURE11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

OURE11 8,58%
SETOR MISTO 10,09%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,51%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos OURE11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,92 e a cotação atual no valor de R$ 78,20.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do OURE11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • OURE11 0,84
  • Setor 0,75
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • OURE11 12,11
  • Setor 52,20
  • Mercado 15,50

Outros indicadores do OURE11

92,50

Valor Patrimonial por cota (R$)

99.631.560,11

Patrimônio (R$)

1.077.087,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

83.248.054,23

Valor de mercado (R$)

1.077.087,00

Nº de cotas

78,20

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

246.846,33

Liquidez diária (R$)

1.902.152,99

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

-3,38%

Valor CAGR (3 anos)

-3,23%

DY CAGR

-

Taxa adm.

6.358,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO OURE11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

OURE11 2ª emissão

88,21

-11,35

24/06/20

168,80%

01/07/20
14/07/20
17/07/20
22/07/20
30/07/20
31/07/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

15/07/20

Liq. Sobras

28/07/20

Liq. Período Público

05/08/20

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Guide Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

78,20

Emissão vs. mercado

-11,35

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

120,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

20,0 M

Montante Inicial (R$)

100,0 M

Lote Adicional (R$)

20,0 M

Captado0,00%

20,0 M 100,0 M
Documentação
OURE11 2ª emissão

99,16

-21,14

27/08/19

141,66%

03/09/19
13/09/19
Não há
Não há
19/09/19
11/10/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

16/09/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

16/10/19

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

78,20

Emissão vs. mercado

-21,14

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
OURE11 3ª emissão

88,31

-11,45

22/07/21

108,92%

30/07/21
11/08/21
18/08/21
24/08/21
03/09/21
10/12/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

3935.61

Data de conversão

18/11/21

Liq. Preferência

12/08/21

Liq. Sobras

01/09/21

Liq. Período Público

15/12/21

Investimento Mínimo (R$)

88,31

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Guide Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

88,31

Valor da taxa

3,69

Proporção da taxa

4,18%

Valor de Mercado (R$)

78,20

Emissão vs. mercado

-11,45

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

96,0 M

Montante Captado (R$)

21,7 M

Montante Captado (%)

27,07%

Montante Mínimo (R$)

20,0 M

Montante Inicial (R$)

80,0 M

Lote Adicional (R$)

16,0 M

Captado27,07%

20,0 M 80,0 M
Documentação

Informações sobre Direitos

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Novos Períodos de Alocação e Liquidação

Anúncio de Encerramento

Retratação de Cotas

Conversão das Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE OURE11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.516.650/0001-03

Demonstrativos do OURE11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,006,61 K-93,1496,36 K1.708,275,33 K0,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,78 M-61,264,59 M380,660,96 M-45,671,76 M13,651,55 M280,760,41 M0,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,68 M-76,612,90 M5,452,75 M-27,023,77 M1.059,520,33 M975,4630,23 K0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,002,14 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,68 M-76,612,90 M5,452,75 M-27,023,77 M52,972,46 M8.052,2630,23 K0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,17 M-83,026,90 M-31,1710,02 M3,939,64 M38,466,96 M25,235,56 M122,372,50 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-1,26 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,0021,72 K-66,0063,89 K-97,362,42 M181,940,86 M1,420,85 M86,590,45 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -39,83 K-144,4089,70 K0,000,000,000,000,00-0,57 M-247,30-0,16 M56,46-0,38 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,59 M-72,9013,25 M-3,9413,79 M-21,5917,59 M56,1211,27 M68,666,68 M159,062,58 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,59 M-72,9013,25 M-3,9413,79 M-21,5917,59 M56,1211,27 M68,666,68 M159,062,58 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 22,89 K-92,960,33 M-54,750,72 M34,570,53 M68,800,32 M-80,321,61 M51,281,06 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -42,44 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -19,55 K-106,010,33 M-54,750,72 M34,570,53 M68,800,32 M-80,321,61 M51,281,06 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,23 M74,59-0,92 M2,89-0,95 M31,93-1,40 M-54,77-0,90 M-129,62-0,39 M-105,50-0,19 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,93 M-16,72-0,79 M68,14-2,49 M-374,64-0,53 M-91,89-0,27 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -18,42 K76,95-79,89 K0,000,000,000,000,00-0,54 M40,34-0,90 M-156,66-0,35 MN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,00-0,13 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -31,50 K52,79-66,73 K-135,79-28,30 K-106,22-13,72 K87,96-0,11 M-383,40-23,57 K72,26-84,99 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-20,24 K0,00-20,24 K43,92-36,09 K4,47-37,78 K-1,36-37,27 K-52,19-24,49 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00-15,42 K2,51-15,82 K0,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-18,43 K0,000,000,000,000,00-27,52 K0,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,00-3,61 K0,000,000,00-3,77 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-5,00 K37,42-7,99 K37,09-12,70 K22,09-16,30 K0,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,00-5,70 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -10,02 K95,57-0,23 M-230,79-68,38 K-126,440,26 M468,09-70,25 K-65,12-42,54 K-1.604,422,83 KN/A
Total de outras receitas/despesas -0,29 M87,06-2,28 M-13,80-2,00 M45,91-3,70 M-64,74-2,25 M-33,32-1,69 M-159,96-0,65 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,28 M-71,0011,30 M-9,7012,51 M-13,2714,42 M54,479,34 M41,406,60 M120,592,99 MN/A
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