NEWL11

Newport Logística

ticker NEWL11
R$ 98,50 - 0,98%
- 7,73% Var. mês atual
- 11,21% Var. 12 meses
R$ 96,99 Mín. 52 semanas
R$ 120,29 Máx. 52 semanas

Cotação NEWL11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do NEWL11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

NEWL11 10,19%
SETOR IMóVEIS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS 8,92%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,48%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos NEWL11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,99 e a cotação atual no valor de R$ 98,50.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do NEWL11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • NEWL11 0,74
  • Setor 0,72
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • NEWL11 14,51
  • Setor 19,42
  • Mercado 15,50

Outros indicadores do NEWL11

130,86

Valor Patrimonial por cota (R$)

368.680.528,91

Patrimônio (R$)

2.817.412,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

273.288.964,00

Valor de mercado (R$)

2.817.412,00

Nº de cotas

98,50

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

953.592,10

Liquidez diária (R$)

78.831.816,03

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,81%

Valor CAGR (3 anos)

1,06%

DY CAGR

-

Taxa adm.

8.182,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO NEWL11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

NEWL11 2ª emissão

103,83

-6,20

05/11/20

401,79%

12/11/20
02/12/20
A definir
A definir
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

05/02/21

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Guide Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

101,79

Valor da taxa

2,04

Proporção da taxa

2,00%

Valor de Mercado (R$)

97,39

Emissão vs. mercado

-6,20

Valor Patrimônial (R$)

130,86

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

420,0 M

Montante Captado (R$)

165,7 M

Montante Captado (%)

47,34%

Montante Mínimo (R$)

40,0 M

Montante Inicial (R$)

350,0 M

Lote Adicional (R$)

70,0 M

Captado47,34%

40,0 M 350,0 M
NEWL11 3ª emissão

115,53

-15,70

13/03/24

175,35%

15/03/24
28/03/24
Não há
Não há
15/03/24
03/09/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

27/09/24

Liq. Preferência

01/04/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

17/04/24

Investimento Mínimo (R$)

115,53

Método de Rateio

Ordem de Chegada

Coordenador Líder

Guide
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

112,20

Valor da taxa

3,33

Proporção da taxa

2,97%

Valor de Mercado (R$)

97,39

Emissão vs. mercado

-15,70

Valor Patrimônial (R$)

130,86

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

500,0 M

Montante Captado (R$)

88,0 M

Montante Captado (%)

22,00%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado22,00%

30,0 M 400,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE NEWL11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Imóveis Industriais e Logísticos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 32.527.626/0001-47

Demonstrativos do NEWL11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,20 M-33,330,30 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,20 M-33,330,30 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,15 M0,000,000,000,000,003,57 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,00-0,07N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,0018,42 M2.531,860,70 M40,000,50 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,15 M-99,1918,62 M1.762,301,00 M98,580,50 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,15 M-99,1918,62 M1.762,301,00 M98,580,50 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,18 K-94,9443,12 K117,1519,86 K140,998,24 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,00397,870,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,18 K-94,9843,52 K119,1519,86 K140,998,24 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,17 M60,76-0,43 M-10,94-0,39 M42,76-0,68 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,15 K96,73-35,28 K-30,80-26,98 K66,29-80,03 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -19,24 K78,07-87,72 K37,78-0,14 M35,21-0,22 MN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -3,27 K92,23-42,16 K12,76-48,32 K18,17-59,05 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-2,00 K-511,84485,62102,25-21,57 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -1,38 K-100,360,38 M190,83-0,42 M-2.739,42-14,74 KN/A
Total de outras receitas/despesas -0,19 M10,77-0,22 M78,75-1,02 M4,52-1,07 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -41,62 K-100,2318,45 M897.505,86-2,06 K99,63-0,56 MN/A
ver tabela completa

Fundos Imobiliários Relacionados