MFII11

Mérito Desenvolvimento Imobiliário

ticker MFII11
R$ 95,56 + 0,91%
+ 6,74% Var. 12 meses
R$ 90,20 Mín. 52 semanas
R$ 106,92 Máx. 52 semanas

Cotação MFII11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do MFII11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

MFII11 13,87%
SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 9,58%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,40%
MERCADO IFIX 11,45%

Simulador de Dividendos MFII11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,18 e a cotação atual no valor de R$ 95,56.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do MFII11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • MFII11 0,92
  • Setor 0,97
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • MFII11 9,48
  • Setor 32,49
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do MFII11

108,97

Valor Patrimonial por cota (R$)

567.969.921,63

Patrimônio (R$)

5.212.395,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

523.272.334,05

Valor de mercado (R$)

5.212.395,00

Nº de cotas

95,56

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

546.187,26

Liquidez diária (R$)

2.049.845,52

Valor em caixa (R$)

0,33%

Participação no IFIX

-1,40%

Valor CAGR (3 anos)

-1,10%

DY CAGR

-

Taxa adm.

31.250,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO MFII11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

MFII11 6ª emissão

118,00

-19,75

27/11/20

29,86%

04/12/20
16/12/20
22/12/20
08/01/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

94.36

Data de conversão

05/02/21

Liq. Preferência

17/12/20

Liq. Sobras

15/01/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

115,00

Valor da taxa

3,00

Proporção da taxa

2,61%

Valor de Mercado (R$)

94,69

Emissão vs. mercado

-19,75

Valor Patrimônial (R$)

107,58

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

85,9 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,2 M

Montante Inicial (R$)

85,9 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

1,2 M 85,9 M
MFII11 7ª emissão

118,00

-19,75

01/03/21

53,85%

08/03/21
18/03/21
24/03/21
08/04/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

360.77

Data de conversão

14/05/21

Liq. Preferência

19/03/21

Liq. Sobras

15/04/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

115,00

Valor da taxa

3,00

Proporção da taxa

2,61%

Valor de Mercado (R$)

94,69

Emissão vs. mercado

-19,75

Valor Patrimônial (R$)

107,58

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

201,3 M

Montante Captado (R$)

104,7 M

Montante Captado (%)

52,00%

Montante Mínimo (R$)

1,2 M

Montante Inicial (R$)

201,3 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado52,00%

1,2 M 201,3 M
MFII11 8ª emissão

94,00

0,73

06/03/23

13,02%

09/03/23
21/03/23
24/03/23
29/03/23
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

5693.37

Data de conversão

06/09/23

Liq. Preferência

22/03/23

Liq. Sobras

05/04/23

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Mérito
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,00

Valor da taxa

1,00

Proporção da taxa

1,08%

Valor de Mercado (R$)

94,69

Emissão vs. mercado

0,73

Valor Patrimônial (R$)

107,58

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

50,2 M

Montante Captado (R$)

26,0 M

Montante Captado (%)

51,84%

Montante Mínimo (R$)

1,0 M

Montante Inicial (R$)

50,2 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado51,84%

1,0 M 50,2 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE MFII11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Fundo de Desenvolvimento
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 16.915.968/0001-88

Demonstrativos do MFII11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 9,21 M61,585,70 M952,020,54 M-95,8012,91 M266,243,52 M-20,814,45 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,34 M200,00-0,34 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 9,22 M60,675,74 M958,670,54 M-95,8012,91 M266,243,52 M-20,814,45 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,71 M165,200,27 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,71 M165,200,27 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,20 M-92,6957,44 M-8,1862,55 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 15,40 K-74,9061,34 K-95,261,29 M932,290,13 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,00900,00-100,0041,71 M23,6433,73 M134,2914,40 M8,6313,25 M343,302,99 M367,610,64 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 13,43 M-78,7663,24 M-1,7964,39 M17,6454,74 M46,9237,26 M97,6718,85 M42,2013,25 M258,323,70 M307,930,91 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 13,43 M-78,7663,24 M-1,7964,39 M17,6454,74 M46,9237,26 M97,6718,85 M42,2013,25 M258,323,70 M307,930,91 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,18 K-93,340,12 M-88,681,09 M-75,004,34 M2.699,790,16 M-69,850,51 M-81,672,81 M286,530,73 M679,9393,05 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,001,20 M-82,306,77 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0016,03 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,30 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,18 K-99,381,32 M-83,187,86 M80,944,34 M2.699,790,16 M-69,850,51 M-81,672,81 M38,322,03 M1.759,300,11 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -1,79 M76,96-7,76 M4,58-8,13 M4,64-8,52 M-39,45-6,11 M-29,92-4,70 M-6,82-4,40 M-166,99-1,65 M-788,41-0,19 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,23 M80,84-1,21 M85,01-8,06 M0,000,000,00-4,04 M-89,97-2,12 M-96,76-1,08 M-986,49-99,38 K0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,00-686,9165,72-2,00 K0,000,000,000,000,000,000,00-18,99 K65,43-54,93 K0,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-25,98 K14,58-30,41 K-225,84-9,33 K68,89-30,00 K22,74-38,83 K-67,07-23,24 K-31,52-17,67 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -13,10 K79,19-62,95 K0,74-63,42 K-20,21-52,75 K-29,49-40,74 K-2,80-39,63 K89,12-0,36 M-19,27-0,31 M-6.596,38-4,56 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,00-87,14 K81,05-0,46 M60,07-1,15 M62,91-3,10 M-195,83-1,05 M0,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-75,33 K24,65-99,98 K39,96-0,17 M-1,57-0,16 MN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,00-23,03 K4,83-24,20 K-101,67-12,00 K72,31-43,34 K46,50-81,01 K-0,83-80,34 K-546,74-12,42 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,0072,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,00-1,68 K0,000,000,000,000,00-18,59 K0,000,000,00-44,82 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas 0,000,000,000,00-0,23 M-155,82-89,72 K-249,0460,20 K-95,211,26 M-82,957,36 M20,566,11 M6.926,0686,91 KN/A
Total de outras receitas/despesas -2,03 M77,56-9,05 M45,03-16,47 M-87,43-8,79 M17,34-10,63 M-53,15-6,94 M-282,53-1,81 M-168,792,64 M1.043,09-0,28 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,41 M-79,4555,50 M-0,4955,78 M10,9150,29 M87,7926,78 M115,6112,42 M-12,8114,24 M70,298,36 M1.036,310,74 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados