MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Cotação MFII11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do MFII11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos MFII11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,18 e a cotação atual no valor de R$ 95,56.
Indicadores do MFII11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- MFII11 0,92
- Setor 0,97
- Mercado 0,82
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- MFII11 9,48
- Setor 32,49
- Mercado 14,41
Outros indicadores do MFII11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
108,97 Valor Patrimonial por cota (R$) 567.969.921,63 Patrimônio (R$) 5.212.395,00 Nº de cotas |
523.272.334,05 Valor de mercado (R$) 5.212.395,00 Nº de cotas 95,56 Cotação (R$) |
|||||
546.187,26 Liquidez diária (R$) |
2.049.845,52 Valor em caixa (R$) |
0,33% Participação no IFIX |
-1,40% Valor CAGR (3 anos) |
-1,10% DY CAGR |
- Taxa adm. |
31.250,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO MFII11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
118,00
-19,7527/11/20
29,86%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
94.36Data de conversão
05/02/21Liq. Preferência
17/12/20Liq. Sobras
15/01/21Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
115,00Valor da taxa
3,00Proporção da taxa
2,61%Valor de Mercado (R$)
94,69Emissão vs. mercado
-19,75Valor Patrimônial (R$)
107,58Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
85,9 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
1,2 MMontante Inicial (R$)
85,9 MLote Adicional (R$)
-Captado0,00%
118,00
-19,7501/03/21
53,85%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
360.77Data de conversão
14/05/21Liq. Preferência
19/03/21Liq. Sobras
15/04/21Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
115,00Valor da taxa
3,00Proporção da taxa
2,61%Valor de Mercado (R$)
94,69Emissão vs. mercado
-19,75Valor Patrimônial (R$)
107,58Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
201,3 MMontante Captado (R$)
104,7 MMontante Captado (%)
52,00%Montante Mínimo (R$)
1,2 MMontante Inicial (R$)
201,3 MLote Adicional (R$)
-Captado52,00%
94,00
0,7306/03/23
13,02%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
5693.37Data de conversão
06/09/23Liq. Preferência
22/03/23Liq. Sobras
05/04/23Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
a definirCoordenador Líder
MéritoValor de emissão (R$)
93,00Valor da taxa
1,00Proporção da taxa
1,08%Valor de Mercado (R$)
94,69Emissão vs. mercado
0,73Valor Patrimônial (R$)
107,58Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
50,2 MMontante Captado (R$)
26,0 MMontante Captado (%)
51,84%Montante Mínimo (R$)
1,0 MMontante Inicial (R$)
50,2 MLote Adicional (R$)
-Captado51,84%
TUDO SOBRE MFII11
Demonstrativos do MFII11
Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH | 2016 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 9,21 M | 61,58 | 5,70 M | 952,02 | 0,54 M | -95,80 | 12,91 M | 266,24 | 3,52 M | -20,81 | 4,45 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,34 M | 200,00 | -0,34 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 9,22 M | 60,67 | 5,74 M | 958,67 | 0,54 M | -95,80 | 12,91 M | 266,24 | 3,52 M | -20,81 | 4,45 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 M | 165,20 | 0,27 M | N/A |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 M | 165,20 | 0,27 M | N/A |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4,20 M | -92,69 | 57,44 M | -8,18 | 62,55 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 15,40 K | -74,90 | 61,34 K | -95,26 | 1,29 M | 932,29 | 0,13 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -100,00 | 41,71 M | 23,64 | 33,73 M | 134,29 | 14,40 M | 8,63 | 13,25 M | 343,30 | 2,99 M | 367,61 | 0,64 M | N/A |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 13,43 M | -78,76 | 63,24 M | -1,79 | 64,39 M | 17,64 | 54,74 M | 46,92 | 37,26 M | 97,67 | 18,85 M | 42,20 | 13,25 M | 258,32 | 3,70 M | 307,93 | 0,91 M | N/A |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 13,43 M | -78,76 | 63,24 M | -1,79 | 64,39 M | 17,64 | 54,74 M | 46,92 | 37,26 M | 97,67 | 18,85 M | 42,20 | 13,25 M | 258,32 | 3,70 M | 307,93 | 0,91 M | N/A |
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 8,18 K | -93,34 | 0,12 M | -88,68 | 1,09 M | -75,00 | 4,34 M | 2.699,79 | 0,16 M | -69,85 | 0,51 M | -81,67 | 2,81 M | 286,53 | 0,73 M | 679,93 | 93,05 K | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 1,20 M | -82,30 | 6,77 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,03 K | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 8,18 K | -99,38 | 1,32 M | -83,18 | 7,86 M | 80,94 | 4,34 M | 2.699,79 | 0,16 M | -69,85 | 0,51 M | -81,67 | 2,81 M | 38,32 | 2,03 M | 1.759,30 | 0,11 M | N/A |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxa de administração | -1,79 M | 76,96 | -7,76 M | 4,58 | -8,13 M | 4,64 | -8,52 M | -39,45 | -6,11 M | -29,92 | -4,70 M | -6,82 | -4,40 M | -166,99 | -1,65 M | -788,41 | -0,19 M | N/A |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -0,23 M | 80,84 | -1,21 M | 85,01 | -8,06 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,04 M | -89,97 | -2,12 M | -96,76 | -1,08 M | -986,49 | -99,38 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0,00 | 0,00 | -686,91 | 65,72 | -2,00 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,99 K | 65,43 | -54,93 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | -25,98 K | 14,58 | -30,41 K | -225,84 | -9,33 K | 68,89 | -30,00 K | 22,74 | -38,83 K | -67,07 | -23,24 K | -31,52 | -17,67 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -13,10 K | 79,19 | -62,95 K | 0,74 | -63,42 K | -20,21 | -52,75 K | -29,49 | -40,74 K | -2,80 | -39,63 K | 89,12 | -0,36 M | -19,27 | -0,31 M | -6.596,38 | -4,56 K | N/A |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,14 K | 81,05 | -0,46 M | 60,07 | -1,15 M | 62,91 | -3,10 M | -195,83 | -1,05 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,33 K | 24,65 | -99,98 K | 39,96 | -0,17 M | -1,57 | -0,16 M | N/A |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,03 K | 4,83 | -24,20 K | -101,67 | -12,00 K | 72,31 | -43,34 K | 46,50 | -81,01 K | -0,83 | -80,34 K | -546,74 | -12,42 K | N/A |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,68 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,59 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,82 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 M | -155,82 | -89,72 K | -249,04 | 60,20 K | -95,21 | 1,26 M | -82,95 | 7,36 M | 20,56 | 6,11 M | 6.926,06 | 86,91 K | N/A |
Total de outras receitas/despesas | -2,03 M | 77,56 | -9,05 M | 45,03 | -16,47 M | -87,43 | -8,79 M | 17,34 | -10,63 M | -53,15 | -6,94 M | -282,53 | -1,81 M | -168,79 | 2,64 M | 1.043,09 | -0,28 M | N/A |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 11,41 M | -79,45 | 55,50 M | -0,49 | 55,78 M | 10,91 | 50,29 M | 87,79 | 26,78 M | 115,61 | 12,42 M | -12,81 | 14,24 M | 70,29 | 8,36 M | 1.036,31 | 0,74 M | N/A |