Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

MALL11

Malls Brasil Plural

ticker MALL11
R$ 100,50 + 0,50%
- 7,63% Var. 12 meses
R$ 107,14 Mín. 52 semanas
R$ 119,69 Máx. 52 semanas

Cotação MALL11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do MALL11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

MALL11 8,15%
SETOR SHOPPINGS 8,23%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,97%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos MALL11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,85 e a cotação atual no valor de R$ 100,50.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do MALL11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • MALL11 0,91
  • Setor 0,74
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • MALL11 9,48
  • Setor 15,14
  • Mercado 14,76

Outros indicadores do MALL11

119,86

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.554.915.931,67

Patrimônio (R$)

12.972.967,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.409.253.405,21

Valor de mercado (R$)

12.972.967,00

Nº de cotas

100,50

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

3.376.322,29

Liquidez diária (R$)

107.135.770,08

Valor em caixa (R$)

1,02%

Participação no IFIX

5,27%

Valor CAGR (3 anos)

9,45%

DY CAGR

-

Taxa adm.

136.982,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO MALL11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

MALL11 3ª emissão

101,50

-1,19

23/08/19

155,60%

30/08/19
13/09/19
Não há
Não há
30/08/19
24/09/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

17/09/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

30/09/19

Investimento Mínimo (R$)

5.075,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

100,29

Emissão vs. mercado

-1,19

Valor Patrimônial (R$)

119,26

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
MALL11 4ª emissão

108,73

-7,76

22/09/22

24,51%

27/09/22
07/10/22
20/10/22
25/10/22
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

610.69

Data de conversão

20/12/22

Liq. Preferência

11/10/22

Liq. Sobras

26/10/22

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Genial Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

107,92

Valor da taxa

0,81

Proporção da taxa

0,75%

Valor de Mercado (R$)

100,29

Emissão vs. mercado

-7,76

Valor Patrimônial (R$)

119,26

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

240,0 M

Montante Captado (R$)

168,8 M

Montante Captado (%)

84,41%

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

40,0 M

Captado84,41%

50,0 M 200,0 M
Documentação

Fato Relevante

Ato do Administrador

Informações sobre Direitos

Formulário de Subscrição de Cotas

Modificação da Oferta

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Anúncio de Encerramento

Conversão dos Recibos

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

MALL11 5ª emissão

123,06

-18,50

09/10/23

46,03%

11/10/23
24/10/23
27/10/23
01/11/23
07/11/23
19/01/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

44330.34

Data de conversão

02/02/24

Liq. Preferência

25/10/23

Liq. Sobras

03/11/23

Liq. Período Público

25/01/24

Investimento Mínimo (R$)

615,30

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

Genial
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

119,50

Valor da taxa

3,56

Proporção da taxa

2,98%

Valor de Mercado (R$)

100,29

Emissão vs. mercado

-18,50

Valor Patrimônial (R$)

119,26

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

627,4 M

Montante Captado (R$)

459,9 M

Montante Captado (%)

91,63%

Montante Mínimo (R$)

100,4 M

Montante Inicial (R$)

501,9 M

Lote Adicional (R$)

125,5 M

Captado91,63%

100,4 M 501,9 M
Documentação

Ato do Administrador

Fato Relevante

Anúncio de Início

Formulário de Subscrição

Modificação da Oferta

Encerramento do Período de Preferência

Encerramento do Período de Sobras

Modificação da Oferta (2)

Prospecto Definitivo

Lâmina da Oferta

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE MALL11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 26.499.833/0001-32

Demonstrativos do MALL11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,00110,82 M-23,05144,02 M80,3779,85 M48,6153,73 M95,8827,43 M27,4021,53 M0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 53,97 M0,0053,97 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,32 M0,000,32 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,00-1,76 M-539,56-0,27 M-138,96-0,12 M71,65-0,41 M-42,07-0,29 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 54,29 M-66,76163,35 M13,64143,74 M80,2879,73 M49,5353,32 M96,4427,14 M26,0721,53 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M-74,090,50 M-69,491,64 M-66,384,86 M7,404,53 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,35 M66,23-18,80 M29,58-26,70 M0,000,000,000,000,007,38 M0,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,63 M-1.497,93-39,73 K-104,080,97 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 80,38 K-39,660,13 M102,32-5,75 M-17.873,24-31,97 K-101,452,20 M0,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 48,15 M-66,69144,55 M28,04112,89 M31,9885,54 M42,4560,05 M73,9334,52 M60,3521,53 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 48,15 M-66,69144,55 M28,04112,89 M31,9885,54 M42,4560,05 M73,9334,52 M60,3521,53 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,87 M-60,134,69 M211,251,51 M347,150,34 M-68,741,08 M110,670,51 M35,000,38 M0,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,009,49 K-1,849,66 K0,000,000,0078,19 KN/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,87 M-60,134,69 M211,251,51 M347,150,34 M-69,011,09 M108,580,52 M37,550,38 M385,2478,19 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -2,64 M64,22-7,38 M-28,60-5,74 M12,36-6,54 M-10,07-5,95 M-146,12-2,42 M-87,67-1,29 M0,000,00N/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -9,24 K59,81-22,99 K85,29-0,16 M0,000,000,000,000,00-28,17 K-252,07-8,00 K0,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -43,92 K66,67-0,13 M-5,45-0,12 M-17,78-0,11 M-25,05-84,83 K-3,53-81,94 K-15,03-71,24 K0,000,00N/A
(-) Auditoria independente -57,00 K75,00-0,23 M-30,34-0,17 M-50,00-0,12 M-66,67-69,97 K0,000,000,00-32,65 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -93,60 K72,76-0,34 M-85,62-0,19 M40,14-0,31 M-35,18-0,23 M-92,08-0,12 M46,37-0,22 M-862,70-23,07 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,00-34,23 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -72,22 K34,96-0,11 M39,76-0,18 M2,79-0,19 M-137,06-80,00 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -32,40 K86,37-0,24 M-433,14-44,60 K-5,81-42,15 K50,03-84,36 K-182,80-29,83 K0,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-1,29 K94,45-23,26 K-400,41-4,65 K0,000,000,00-256,260,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -84,64 K52,12-0,18 M43,81-0,31 M-82,96-0,17 M48,47-0,33 M-131,17-0,14 M-154,23-56,78 K-70.975.362,500,08N/A
Total de outras receitas/despesas -3,03 M64,86-8,63 M-23,66-6,98 M6,77-7,48 M-9,63-6,83 M-142,16-2,82 M-68,02-1,68 M-7.174,11-23,07 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,99 M-66,58140,61 M30,90107,42 M37,0378,39 M44,3454,31 M68,5232,23 M59,2920,23 M36.602,6555,12 KN/A
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