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LLAO11

Bs2 Allinvestments Fdo De Inv Imob

R$ 77,37 -

N/A Var. mês atual

- 14,73% Var. 12 meses

N/A Mín. 52 semanas

R$ 74,28 Máx. 52 semanas

- Variação

R$ - minima

R$ - maxima

Dividendos do LLAO11

R$- Último Dividendo Pago

- DY Últ. Dividendo Pago

R$- Dividendos Últ. 12 meses

- Dividend Yield

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas

Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

LLAO11 2,20%

SETOR MISTO 9,32%

CATEGORIA FUNDO MISTO 10,36%

MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos LLAO11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 3,80 e a cotação atual no valor de R$ 77,37.

Qtde de papéis Valor investido (R$) Período (meses)

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do LLAO11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

LLAO11 1,08
Setor 0,77
Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

LLAO11 214,90
Setor 46,11
Mercado 14,41

Outros indicadores do LLAO11
61,18 Valor Patrimonial por cota (R$) 22.096.064,44 Patrimônio (R$) 361.140,00 Nº de cotas Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota	23.824.405,80 Valor de mercado (R$) 361.140,00 Nº de cotas 77,37 Cotação (R$) Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado
0,00 Liquidez diária (R$) Liquidez Diária indica, em média, quantos reais são negociados pelos investidores por dia. Quanto maior este número, mais fácil é comprar e vender cotas desse ativo.	1.815.933,71 Valor em caixa (R$)	0,00% Participação no IFIX	0,00% Valor CAGR (3 anos) CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta) indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos	- DY CAGR	- Taxa adm.	77,00 Nº de cotistas

TUDO SOBRE LLAO11

Segmento de Atuação Fundo Misto

Sub-segmento Misto

Tipo da gestão ATIVA

CNPJ 41.218.404/0001-33

Demonstrativos do LLAO11

Descrição	2024	AH	2023	AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	10,67 M	177,71	3,84 M	N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00	0,00	-1,26 M	N/A
Resultado líquido de imóveis para renda	10,67 M	312,92	2,58 M	N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-1,06 M	0,00	0,00	N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	106,82	0,00	0,00	N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	9,61 M	272,00	2,58 M	N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários	9,61 M	272,00	2,58 M	N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,23 M	-68,63	0,73 M	N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-1,22 K	0,00	0,00	N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,23 M	-68,80	0,73 M	N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Taxa de administração	-0,20 M	-88,60	-0,11 M	N/A
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-0,92 M	0,00	0,00	N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-13,58 K	-13,16	-12,00 K	N/A
(-) Auditoria independente	0,00	0,00	-88,00 K	N/A
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-45,46 K	-3.004,89	-1,46 K	N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00	-19,20 K	N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-12,75 K	87,68	-0,10 M	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas	-49,94 K	0,00	0,00	N/A
Total de outras receitas/despesas	-1,24 M	-274,41	-0,33 M	N/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	8,60 M	188,49	2,98 M	N/A

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