JSAF11

Js Ativos Financeiros

ticker JSAF11
R$ 7,10 + 0,14%
- 10,36% Var. mês atual
- 26,13% Var. 12 meses
R$ 6,81 Mín. 52 semanas
R$ 10,01 Máx. 52 semanas

Cotação JSAF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do JSAF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

JSAF11 12,01%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,95%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,65%
MERCADO IFIX 11,73%

Simulador de Dividendos JSAF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,97 e a cotação atual no valor de R$ 7,10.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do JSAF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • JSAF11 0,08
  • Setor 0,83
  • Mercado 0,76

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • JSAF11 21,81
  • Setor 17,55
  • Mercado 15,72

Outros indicadores do JSAF11

87,28

Valor Patrimonial por cota (R$)

676.599.204,14

Patrimônio (R$)

7.752.329,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

55.661.722,22

Valor de mercado (R$)

7.752.329,00

Nº de cotas

7,10

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.920.232,24

Liquidez diária (R$)

20.174.966,94

Valor em caixa (R$)

0,44%

Participação no IFIX

-8,62%

Valor CAGR (3 anos)

2,03%

DY CAGR

-

Taxa adm.

18.208,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO JSAF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

JSAF11 1ª emissão

100,00

-92,82

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
20/08/21
20/10/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

25/11/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

27/10/21

Investimento Mínimo (R$)

1.000,00

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

Banco Safra S.A.
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

4,25

Proporção da taxa

4,25%

Valor de Mercado (R$)

7,18

Emissão vs. mercado

-92,82

Valor Patrimônial (R$)

87,28

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

240,0 M

Montante Captado (R$)

157,3 M

Montante Captado (%)

78,65%

Montante Mínimo (R$)

80,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

40,0 M

Captado78,65%

80,0 M 200,0 M
JSAF11 2ª emissão

101,20

-92,91

24/10/23

162,65%

26/10/23
08/11/23
Não há
Não há
10/11/23
01/12/23
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

08/01/24

Liq. Preferência

09/11/23

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

11/12/23

Investimento Mínimo (R$)

506,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,71

Valor da taxa

3,49

Proporção da taxa

3,57%

Valor de Mercado (R$)

7,18

Emissão vs. mercado

-92,91

Valor Patrimônial (R$)

87,28

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

312,5 M

Montante Captado (R$)

181,5 M

Montante Captado (%)

72,62%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

62,5 M

Captado72,62%

25,0 M 250,0 M
JSAF11 3ª emissão

101,64

-92,94

22/03/24

118,77%

26/03/24
08/04/24
Não há
Não há
10/04/24
29/04/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

10/06/24

Liq. Preferência

09/04/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

08/05/24

Investimento Mínimo (R$)

1.016,40

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

98,16

Valor da taxa

3,48

Proporção da taxa

3,55%

Valor de Mercado (R$)

7,18

Emissão vs. mercado

-92,94

Valor Patrimônial (R$)

87,28

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

500,0 M

Montante Captado (R$)

424,2 M

Montante Captado (%)

106,05%

Montante Mínimo (R$)

40,0 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado106,05%

40,0 M 400,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE JSAF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 42.085.661/0001-07

Demonstrativos do JSAF11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,42 M12,721,26 MN/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,42 M12,721,26 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,42 M12,721,26 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,93 K5.223,98299,28N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,93 K5.223,98299,28N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -47,33 K-22,41-38,67 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-888,07N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -31,96 K-36,18-23,47 KN/A
Total de outras receitas/despesas -79,29 K-25,82-63,02 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,36 M13,341,20 MN/A
ver tabela completa

Fundos Imobiliários Relacionados