ITRI11

Itaú Total Return Fdo De Inv Imob

ticker ITRI11
R$ 80,89 - 0,01%
- 0,63% Var. mês atual
- 14,96% Var. 12 meses
R$ 79,05 Mín. 52 semanas
R$ 99,08 Máx. 52 semanas

Cotação ITRI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do ITRI11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

ITRI11 6,05%
SETOR SHOPPINGS 8,77%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,28%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos ITRI11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,79 e a cotação atual no valor de R$ 80,89.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do ITRI11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • ITRI11 0,88
  • Setor 0,73
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • ITRI11 17,43
  • Setor 15,14
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do ITRI11

92,23

Valor Patrimonial por cota (R$)

576.455.379,99

Patrimônio (R$)

6.250.000,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

506.500.000,00

Valor de mercado (R$)

6.250.000,00

Nº de cotas

80,89

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.042.120,43

Liquidez diária (R$)

22.518.397,87

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

18.433,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO ITRI11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

ITRI11 1ª emissão

102,35

-20,82

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
22/01/24
06/03/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

03/04/24

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

12/03/24

Investimento Mínimo (R$)

1.023,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Itaú BBA
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,35

Proporção da taxa

2,35%

Valor de Mercado (R$)

81,04

Emissão vs. mercado

-20,82

Valor Patrimônial (R$)

92,23

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

625,0 M

Montante Captado (R$)

625,0 M

Montante Captado (%)

125,00%

Montante Mínimo (R$)

200,0 M

Montante Inicial (R$)

500,0 M

Lote Adicional (R$)

125,0 M

Captado125,00%

200,0 M 500,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE ITRI11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 52.270.671/0001-76

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