ITRI11

Itaú Total Return Fdo De Inv Imob

ticker ITRI11
R$ 70,29 + 1,93%
- 12,13% Var. mês atual
- 28,08% Var. 12 meses
R$ 67,62 Mín. 52 semanas
R$ 99,08 Máx. 52 semanas

Cotação ITRI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do ITRI11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

ITRI11 7,06%
SETOR SHOPPINGS 9,31%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,48%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos ITRI11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,79 e a cotação atual no valor de R$ 70,29.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do ITRI11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • ITRI11 0,77
  • Setor 0,68
  • Mercado 0,75

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • ITRI11 18,10
  • Setor 16,21
  • Mercado 15,50

Outros indicadores do ITRI11

88,87

Valor Patrimonial por cota (R$)

555.452.636,32

Patrimônio (R$)

6.250.000,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

428.375.000,00

Valor de mercado (R$)

6.250.000,00

Nº de cotas

70,29

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.227.730,76

Liquidez diária (R$)

9.901.445,24

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

18.316,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO ITRI11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

ITRI11 1ª emissão

102,35

-30,76

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
22/01/24
06/03/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

03/04/24

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

12/03/24

Investimento Mínimo (R$)

1.023,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Itaú BBA
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,35

Proporção da taxa

2,35%

Valor de Mercado (R$)

70,87

Emissão vs. mercado

-30,76

Valor Patrimônial (R$)

88,87

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

625,0 M

Montante Captado (R$)

625,0 M

Montante Captado (%)

125,00%

Montante Mínimo (R$)

200,0 M

Montante Inicial (R$)

500,0 M

Lote Adicional (R$)

125,0 M

Captado125,00%

200,0 M 500,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE ITRI11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 52.270.671/0001-76

Fundos Imobiliários Relacionados